基金经理：尹鲁晋
| 单位净值:1.0257 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1437 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)格林泓旭利率债(016406)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,602,106 | 465,215 | 4,097,464 | 2,793,398 |
| 结算备付金 | 35,480 | 35,479 | 35,005,754 | 438,285 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 126,950,343 | 97,965,413 | 542,536,994 | 299,616,516 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 126,950,343 | 97,965,413 | 542,536,994 | 299,616,516 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 61,004,519 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 50 | 119 | 999 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 128,587,979 | 98,466,227 | 581,641,211 | 363,852,719 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 28,007,284 | - | 25,002,603 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 28,324 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 24,727 | 25,148 | 135,357 | 92,227 |
| 应付托管费 | 8,242 | 8,383 | 45,119 | 30,742 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,246 | 1,951 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 75,248 | 128,207 | 83,907 | 200,015 |
| 负债合计 | 28,117,746 | 192,013 | 25,266,985 | 322,985 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 99,438,495 | 99,466,359 | 531,327,430 | 345,321,944 |
| 未分配利润 | 1,031,738 | -1,192,145 | 25,046,796 | 18,207,790 |
| 所有者权益合计 | 100,470,233 | 98,274,214 | 556,374,226 | 363,529,734 |
| 负债和所有者权益总计 | 128,587,979 | 98,466,227 | 581,641,211 | 363,852,719 |
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