基金经理：蒋毅
| 单位净值:2.0747 | 净值增长率:3.01% | 累计净值:2.0747 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安均衡成长混合A(016388)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,697,659 | 2,926,889 | 984,774 | 1,005,523 |
| 结算备付金 | - | 2,514 | 2,497 | 2,473 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 18,879,525 | 17,828,982 | 6,088,591 | 14,551,948 |
| 其中：股票投资 | 18,879,525 | 17,828,982 | 6,088,591 | 14,551,948 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 106,039 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 402,844 | 32,389 | 1,001,180 | 5,221 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 21,086,067 | 20,790,775 | 8,077,041 | 15,565,164 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 186,796 | - | - |
| 应付赎回款 | 195,129 | 726,468 | 2,066 | 30,762 |
| 应付管理人报酬 | 24,834 | 21,113 | 7,581 | 15,577 |
| 应付托管费 | 4,139 | 3,519 | 1,263 | 2,596 |
| 应付销售服务费 | 5,615 | 8,003 | 2,785 | 4,507 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 168 | 7,422 | 82,135 | 101,465 |
| 负债合计 | 229,884 | 953,321 | 95,830 | 154,907 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,328,139 | 16,857,894 | 7,999,346 | 14,926,334 |
| 未分配利润 | 7,528,044 | 2,979,559 | -18,135 | 483,923 |
| 所有者权益合计 | 20,856,183 | 19,837,453 | 7,981,211 | 15,410,258 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,086,067 | 20,790,775 | 8,077,041 | 15,565,164 |
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