单位(元)易米和丰债券A(016376)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,440,950 |
139,351 |
98,753 |
215,645 |
结算备付金 |
352,738 |
284,136 |
47 |
30 |
存出保证金 |
76,684 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
222,551,552 |
107,770,010 |
88,196,495 |
44,827,691 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
222,551,552 |
107,770,010 |
88,196,495 |
44,827,691 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
36,510,142 |
- |
17,208,389 |
28,724,298 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
23,038,641 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
283,970,707 |
108,193,498 |
105,503,684 |
73,767,664 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
30,997,633 |
24,200,458 |
13,003,393 |
- |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
1,168,740 |
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应付管理人报酬 |
92,723 |
41,131 |
50,085 |
21,124 |
应付托管费 |
7,727 |
3,428 |
4,174 |
1,760 |
应付销售服务费 |
28,649 |
656 |
5,081 |
14,082 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
9,057 |
2,089 |
10,125 |
1,885 |
应付利息 |
- |
- |
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应付利润 |
- |
- |
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- |
其他负债 |
133,060 |
81,951 |
159,898 |
73,405 |
负债合计 |
32,437,588 |
24,329,712 |
13,232,756 |
112,257 |
所有者权益 |
实收基金 |
175,871,303 |
59,894,632 |
67,194,574 |
53,482,278 |
未分配利润 |
75,661,816 |
23,969,153 |
25,076,354 |
20,173,129 |
所有者权益合计 |
251,533,119 |
83,863,785 |
92,270,927 |
73,655,408 |
负债和所有者权益总计 |
283,970,707 |
108,193,498 |
105,503,684 |
73,767,664 |
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