基金经理：李秋实
| 单位净值:1.4391 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4391 | 截止日期:2025/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易米和丰债券A(016376)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,440,950 | 139,351 | 98,753 | 215,645 |
| 结算备付金 | 352,738 | 284,136 | 47 | 30 |
| 存出保证金 | 76,684 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 222,551,552 | 107,770,010 | 88,196,495 | 44,827,691 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 222,551,552 | 107,770,010 | 88,196,495 | 44,827,691 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 36,510,142 | - | 17,208,389 | 28,724,298 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 23,038,641 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 283,970,707 | 108,193,498 | 105,503,684 | 73,767,664 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 30,997,633 | 24,200,458 | 13,003,393 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,168,740 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 92,723 | 41,131 | 50,085 | 21,124 |
| 应付托管费 | 7,727 | 3,428 | 4,174 | 1,760 |
| 应付销售服务费 | 28,649 | 656 | 5,081 | 14,082 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 9,057 | 2,089 | 10,125 | 1,885 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 133,060 | 81,951 | 159,898 | 73,405 |
| 负债合计 | 32,437,588 | 24,329,712 | 13,232,756 | 112,257 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 175,871,303 | 59,894,632 | 67,194,574 | 53,482,278 |
| 未分配利润 | 75,661,816 | 23,969,153 | 25,076,354 | 20,173,129 |
| 所有者权益合计 | 251,533,119 | 83,863,785 | 92,270,927 | 73,655,408 |
| 负债和所有者权益总计 | 283,970,707 | 108,193,498 | 105,503,684 | 73,767,664 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。