基金经理:李秋实
单位净值:1.3695 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3695 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)易米和丰债券A(016376)资产负债表 |
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报告期 | 2023/6/30 | |||
资产 | ||||
银行存款 | 215,645 | |||
结算备付金 | 30 | |||
存出保证金 | - | |||
交易性金融资产 | 44,827,691 | |||
其中:股票投资 | - | |||
基金投资 | - | |||
债券投资 | 44,827,691 | |||
资产支持证券投资 | - | |||
衍生金融资产 | - | |||
买入返售金融资产 | 28,724,298 | |||
应收证券清算款 | - | |||
应收利息 | - | |||
应收股利 | - | |||
应收申购款 | - | |||
其他资产 | - | |||
资产总计 | 73,767,664 | |||
负债 | ||||
短期借款 | - | |||
交易性金融负债 | - | |||
衍生金融负债 | - | |||
卖出回购金融资产款 | - | |||
应付证券清算款 | - | |||
应付赎回款 | - | |||
应付管理人报酬 | 21,124 | |||
应付托管费 | 1,760 | |||
应付销售服务费 | 14,082 | |||
应付交易费用 | - | |||
应交税费 | 1,885 | |||
应付利息 | - | |||
应付利润 | - | |||
其他负债 | 73,405 | |||
负债合计 | 112,257 | |||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 53,482,278 | |||
未分配利润 | 20,173,129 | |||
所有者权益合计 | 73,655,408 | |||
负债和所有者权益总计 | 73,767,664 |