基金经理：童昌希
| 单位净值:2.7622 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:2.7622 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:39.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳业绩驱动混合A(016370)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,837,405,840 | 400,421,020 | 65,393,326 | 8,856,380 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 19,066,082,281 | 4,258,530,363 | 325,016,401 | 65,214,172 |
| 其中：股票投资 | 19,047,418,324 | 4,258,530,363 | 325,016,401 | 65,214,172 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 18,663,957 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,023,247 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 59,436 | - |
| 应收申购款 | 574,818,414 | 95,930,569 | 17,640,916 | 7,582,692 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 21,478,306,535 | 4,754,881,952 | 409,133,325 | 81,653,244 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 27,346,235 | - | - | 1,594,973 |
| 应付赎回款 | 1,270,327,950 | 231,547,255 | 65,091,672 | 2,699,376 |
| 应付管理人报酬 | 16,683,643 | 4,204,710 | 293,108 | 54,426 |
| 应付托管费 | 2,780,607 | 700,785 | 48,851 | 9,071 |
| 应付销售服务费 | 6,111,113 | 1,677,759 | 118,165 | 9,600 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 10 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 464,093 | 215,803 | 59,438 | 862 |
| 负债合计 | 1,323,713,651 | 238,346,311 | 65,611,234 | 4,368,309 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,568,314,933 | 2,599,480,396 | 419,244,886 | 107,111,225 |
| 未分配利润 | 14,586,277,952 | 1,917,055,244 | -75,722,795 | -29,826,290 |
| 所有者权益合计 | 20,154,592,885 | 4,516,535,641 | 343,522,091 | 77,284,935 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,478,306,535 | 4,754,881,952 | 409,133,325 | 81,653,244 |
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