基金经理：罗少文
| 单位净值:1.1081 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.1081 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,571,038 | 20,889,585 | 257,463 | 6,324,207 |
| 结算备付金 | 2,880 | 193,333 | 334 | 102,703 |
| 存出保证金 | 22,744 | 16,730 | 85,498 | 741 |
| 交易性金融资产 | 176,781,127 | 121,706,484 | 201,843,504 | 38,036,837 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 176,781,127 | 116,136,603 | 190,427,538 | 35,909,577 |
| 债券投资 | - | 5,569,882 | 11,415,966 | 2,127,260 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,800,000 | - | 1,934,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 9,651 | 20,949 | 169,609 | 2,047,210 |
| 其他资产 | 11,419 | 12,087 | 17,894 | 903 |
| 资产总计 | 188,398,859 | 144,639,168 | 202,374,301 | 48,446,602 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 27,420 | 1,278,930 | - | 6,308,640 |
| 应付赎回款 | 36,154 | 17,955 | 734,230 | 1,726 |
| 应付管理人报酬 | 21,458 | 10,466 | 15,480 | 4,078 |
| 应付托管费 | 12,045 | 8,372 | 11,173 | 1,740 |
| 应付销售服务费 | 4,431 | 12,304 | 19,820 | 1,019 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,618 | 1,888 | 5,408 | 751 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 145,500 | 76,253 | 146,117 | 18,783 |
| 负债合计 | 249,626 | 1,406,168 | 932,229 | 6,336,738 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 171,103,796 | 131,092,688 | 185,866,530 | 39,375,817 |
| 未分配利润 | 17,045,437 | 12,140,312 | 15,575,541 | 2,734,047 |
| 所有者权益合计 | 188,149,233 | 143,233,000 | 201,442,071 | 42,109,864 |
| 负债和所有者权益总计 | 188,398,859 | 144,639,168 | 202,374,301 | 48,446,602 |
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