基金经理：康研
| 单位净值:1.0779 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0779 | 截止日期:2024/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/12/21 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,324,207 | 12,061 | 3,258 | 565,760 |
| 结算备付金 | 102,703 | 2,610 | 2,609 | - |
| 存出保证金 | 741 | 533 | 533 | 2,124 |
| 交易性金融资产 | 38,036,837 | 13,246,226 | 13,242,535 | 11,577,289 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 35,909,577 | 12,536,287 | 12,533,620 | 10,864,704 |
| 债券投资 | 2,127,260 | 709,938 | 708,915 | 712,585 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 2,048,493 |
| 应收证券清算款 | 1,934,000 | 1,055 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,047,210 | - | - | - |
| 其他资产 | 903 | 2,025 | 1,396 | 1,979 |
| 资产总计 | 48,446,602 | 13,264,510 | 13,250,332 | 14,195,646 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 12,001 | - |
| 应付证券清算款 | 6,308,640 | - | - | 557,022 |
| 应付赎回款 | 1,726 | - | 1,144 | - |
| 应付管理人报酬 | 4,078 | 533 | 307 | 319 |
| 应付托管费 | 1,740 | 1,685 | 1,141 | 1,677 |
| 应付销售服务费 | 1,019 | 252 | 172 | 291 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 751 | 10 | 10 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 18,783 | 11,521 | 12,638 | 15,054 |
| 负债合计 | 6,336,738 | 14,003 | 27,413 | 574,364 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 39,375,817 | 12,674,221 | 12,674,221 | 13,220,563 |
| 未分配利润 | 2,734,047 | 576,287 | 548,698 | 400,719 |
| 所有者权益合计 | 42,109,864 | 13,250,508 | 13,222,919 | 13,621,282 |
| 负债和所有者权益总计 | 48,446,602 | 13,264,510 | 13,250,332 | 14,195,646 |
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