基金经理：陆建巍
| 单位净值:1.1490 | 净值增长率:-2.46% | 净值增长率:-2.46% | 累计净值:1.1490 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康北交所精选两年定开混合发起C(016326)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,916,659 | 15,995,215 | 18,298,389 | |
| 结算备付金 | 3,874 | 10,543 | 30,040 | |
| 存出保证金 | 15,297 | 19,674 | 11,891 | |
| 交易性金融资产 | 20,666,223 | 25,548,433 | 13,726,288 | |
| 其中：股票投资 | 20,666,223 | 25,548,433 | 13,726,288 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 34,602,053 | 41,573,865 | 32,066,608 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 132,723 | - | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 34,529 | 38,981 | 38,472 | |
| 应付托管费 | 5,755 | 6,497 | 6,412 | |
| 应付销售服务费 | 480 | 544 | 430 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 46,563 | 34,583 | 19,198 | |
| 负债合计 | 87,327 | 213,327 | 64,511 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 28,104,811 | 28,104,811 | 28,104,811 | |
| 未分配利润 | 6,409,915 | 13,255,726 | 3,897,285 | |
| 所有者权益合计 | 34,514,727 | 41,360,537 | 32,002,096 | |
| 负债和所有者权益总计 | 34,602,053 | 41,573,865 | 32,066,608 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。