单位(元)景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
54,084,925 |
39,914,324 |
38,141,290 |
118,724,751 |
结算备付金 |
138,663 |
78,247 |
341,373 |
269,191 |
存出保证金 |
56,311 |
39,159 |
53,138 |
70,639 |
交易性金融资产 |
148,682,855 |
249,308,379 |
181,277,490 |
91,581,698 |
其中:股票投资 |
148,682,855 |
249,308,379 |
181,277,490 |
91,581,698 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
202,962,754 |
289,340,109 |
219,813,290 |
210,646,279 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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10,127,288 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
205,378 |
261,122 |
267,154 |
271,064 |
应付托管费 |
34,230 |
43,520 |
44,526 |
45,177 |
应付销售服务费 |
10,969 |
13,976 |
11,463 |
11,656 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
164,955 |
242,760 |
156,689 |
81,836 |
负债合计 |
415,532 |
10,688,667 |
479,832 |
409,734 |
所有者权益 |
实收基金 |
222,006,994 |
222,006,994 |
222,026,774 |
222,026,774 |
未分配利润 |
-19,459,772 |
56,644,448 |
-2,693,315 |
-11,790,229 |
所有者权益合计 |
202,547,222 |
278,651,442 |
219,333,459 |
210,236,545 |
负债和所有者权益总计 |
202,962,754 |
289,340,109 |
219,813,290 |
210,646,279 |
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