基金经理：农冰立
| 单位净值:0.8472 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:0.8472 | 截止日期:2024/9/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 54,084,925 | 39,914,324 | 38,141,290 | 118,724,751 |
| 结算备付金 | 138,663 | 78,247 | 341,373 | 269,191 |
| 存出保证金 | 56,311 | 39,159 | 53,138 | 70,639 |
| 交易性金融资产 | 148,682,855 | 249,308,379 | 181,277,490 | 91,581,698 |
| 其中：股票投资 | 148,682,855 | 249,308,379 | 181,277,490 | 91,581,698 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 202,962,754 | 289,340,109 | 219,813,290 | 210,646,279 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 10,127,288 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 205,378 | 261,122 | 267,154 | 271,064 |
| 应付托管费 | 34,230 | 43,520 | 44,526 | 45,177 |
| 应付销售服务费 | 10,969 | 13,976 | 11,463 | 11,656 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 164,955 | 242,760 | 156,689 | 81,836 |
| 负债合计 | 415,532 | 10,688,667 | 479,832 | 409,734 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 222,006,994 | 222,006,994 | 222,026,774 | 222,026,774 |
| 未分配利润 | -19,459,772 | 56,644,448 | -2,693,315 | -11,790,229 |
| 所有者权益合计 | 202,547,222 | 278,651,442 | 219,333,459 | 210,236,545 |
| 负债和所有者权益总计 | 202,962,754 | 289,340,109 | 219,813,290 | 210,646,279 |
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