基金经理：冷文鹏
| 单位净值:1.8161 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.8161 | 截止日期:2026/7/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投北交所精选两年定开混合C(016304)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 612,016 | 32,494,180 | 500,386 | 31,398,924 |
| 结算备付金 | 235,527 | 581,909 | 775,989 | 11,546 |
| 存出保证金 | 335,613 | 346,658 | 244,077 | 79,630 |
| 交易性金融资产 | 321,212,449 | 250,015,134 | 155,772,615 | 182,829,025 |
| 其中：股票投资 | 321,212,449 | 250,015,134 | 155,772,615 | 182,829,025 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,666,173 | 2,131,038 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 6,596 | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 322,395,606 | 287,110,650 | 159,424,105 | 214,319,125 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 107,959 | 557,666 | 2,122,130 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 328,417 | 267,535 | 178,782 | 217,094 |
| 应付托管费 | 54,736 | 44,589 | 29,797 | 36,182 |
| 应付销售服务费 | 13,995 | 11,420 | 7,645 | 12,526 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 212,646 | 319,155 | 344,471 | 94,526 |
| 负债合计 | 717,753 | 1,200,365 | 2,682,825 | 360,328 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 122,848,527 | 122,848,527 | 122,848,527 | 267,006,444 |
| 未分配利润 | 198,829,326 | 163,061,758 | 33,892,753 | -53,047,646 |
| 所有者权益合计 | 321,677,853 | 285,910,285 | 156,741,279 | 213,958,797 |
| 负债和所有者权益总计 | 322,395,606 | 287,110,650 | 159,424,105 | 214,319,125 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。