单位(元)浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
3,781,474 |
2,034,711 |
818,888 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
335 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
43,770,728 |
48,945,529 |
226,455,519 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
43,770,728 |
48,945,529 |
226,455,519 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
14,553 |
10,000 |
580,000 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
47,567,089 |
50,990,240 |
227,854,407 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
50,552,343 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
50,449 |
| 应付管理人报酬 |
8,832 |
8,859 |
27,915 |
| 应付托管费 |
2,208 |
2,215 |
6,979 |
| 应付销售服务费 |
7,152 |
6,435 |
22,005 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
1,895 |
465 |
11,196 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
58,968 |
156,065 |
138,052 |
| 负债合计 |
79,055 |
174,038 |
50,808,940 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
45,294,906 |
49,386,031 |
173,997,990 |
| 未分配利润 |
2,193,128 |
1,430,171 |
3,047,477 |
| 所有者权益合计 |
47,488,034 |
50,816,202 |
177,045,467 |
| 负债和所有者权益总计 |
47,567,089 |
50,990,240 |
227,854,407 |
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