基金经理：黄涛
| 单位净值:0.9841 | 净值增长率:1.50% | 累计净值:0.9841 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成消费机遇混合A(016287)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,642,579 | 15,670,927 | 7,202,553 | 9,937,620 |
| 结算备付金 | 211,396 | 67,443 | 178,155 | 4,285,284 |
| 存出保证金 | 23,360 | 28,009 | 24,622 | 34,024 |
| 交易性金融资产 | 65,985,336 | 92,587,025 | 84,867,262 | 102,147,701 |
| 其中：股票投资 | 65,985,336 | 92,524,544 | 84,867,262 | 102,147,701 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 62,481 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,215,811 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 293,478 | - | - | 14,689 |
| 应收申购款 | 100,796 | 763 | 2,164 | 2,291 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 75,256,944 | 108,354,168 | 93,490,567 | 116,421,609 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 574,900 | 1,683,687 | 3 | 2,533,029 |
| 应付赎回款 | 12,762 | 5,079 | 330 | 8,360 |
| 应付管理人报酬 | 74,439 | 109,602 | 95,185 | 117,355 |
| 应付托管费 | 12,406 | 18,267 | 15,864 | 19,559 |
| 应付销售服务费 | 4,097 | 4,287 | 4,556 | 5,928 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 105,351 | 219,135 | 211,286 | 321,052 |
| 负债合计 | 783,956 | 2,040,057 | 327,225 | 3,005,284 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 76,933,667 | 115,678,272 | 112,081,148 | 127,989,325 |
| 未分配利润 | -2,460,679 | -9,364,162 | -18,917,806 | -14,573,000 |
| 所有者权益合计 | 74,472,988 | 106,314,110 | 93,163,342 | 113,416,325 |
| 负债和所有者权益总计 | 75,256,944 | 108,354,168 | 93,490,567 | 116,421,609 |
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