基金经理：杨荔媛
| 单位净值:1.3270 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:1.7940 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信内生动力混合C(016282)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,416,058 | 67,441,832 | 42,852,884 | 56,483,021 |
| 结算备付金 | 166,725 | 639,971 | 195,565 | 1,222,674 |
| 存出保证金 | 121,815 | 141,911 | 129,951 | 129,490 |
| 交易性金融资产 | 130,604,732 | 152,247,951 | 173,918,576 | 159,829,374 |
| 其中：股票投资 | 130,604,732 | 152,247,951 | 173,918,576 | 159,829,374 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 59,742 | 28,310 | 17,274 | 34,946 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 152,369,072 | 220,499,975 | 217,114,250 | 217,699,505 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,169,417 | - | 2,482,824 | 50 |
| 应付赎回款 | 173,945 | 257,435 | 292,687 | 160,635 |
| 应付管理人报酬 | 130,881 | 216,786 | 209,692 | 212,582 |
| 应付托管费 | 21,814 | 36,131 | 34,949 | 35,430 |
| 应付销售服务费 | 196 | 337 | 79 | 97 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,503,130 | 1,840,507 | 2,417,298 | 7,469,556 |
| 负债合计 | 11,999,382 | 2,351,196 | 5,437,528 | 7,878,350 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 117,783,519 | 158,253,938 | 171,841,700 | 175,063,041 |
| 未分配利润 | 22,586,171 | 59,894,841 | 39,835,022 | 34,758,113 |
| 所有者权益合计 | 140,369,690 | 218,148,779 | 211,676,722 | 209,821,154 |
| 负债和所有者权益总计 | 152,369,072 | 220,499,975 | 217,114,250 | 217,699,505 |
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