基金经理：吴越
| 单位净值:1.2500 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.2500 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实新起航混合C(016264)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,454,856 | 13,800,195 | 8,264,668 | 3,301,529 |
| 结算备付金 | 85,327 | 59,165 | 16,789 | 50,713 |
| 存出保证金 | 45,172 | 14,423 | 21,437 | 26,785 |
| 交易性金融资产 | 12,814,176 | 20,429,303 | 16,194,326 | 36,328,823 |
| 其中：股票投资 | 12,814,176 | 20,429,303 | 16,194,326 | 35,720,304 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 608,518 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,335,737 | - | - | 563,213 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 47,137 | 508,008 | 114 | 300,699 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 27,782,405 | 34,811,093 | 24,497,333 | 40,571,761 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,181,662 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 397,035 | 745,881 | 306 | 78,707 |
| 应付管理人报酬 | 15,651 | 14,987 | 13,147 | 30,403 |
| 应付托管费 | 3,913 | 3,747 | 3,287 | 7,601 |
| 应付销售服务费 | 1,784 | 3,158 | 830 | 921 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 81,208 | 49,816 | 74,354 | 164,734 |
| 负债合计 | 1,681,252 | 817,589 | 91,923 | 282,366 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 20,734,824 | 29,531,114 | 24,783,856 | 36,949,023 |
| 未分配利润 | 5,366,330 | 4,462,391 | -378,447 | 3,340,373 |
| 所有者权益合计 | 26,101,153 | 33,993,504 | 24,405,409 | 40,289,395 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,782,405 | 34,811,093 | 24,497,333 | 40,571,761 |
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