基金经理：吴越
| 单位净值:1.1270 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.1270 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实新起航混合C(016264)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,264,668 | 3,301,529 | 9,304,107 | 21,428,982 |
| 结算备付金 | 16,789 | 50,713 | 111,428 | 210,045 |
| 存出保证金 | 21,437 | 26,785 | 48,704 | 71,208 |
| 交易性金融资产 | 16,194,326 | 36,328,823 | 84,752,965 | 84,833,066 |
| 其中：股票投资 | 16,194,326 | 35,720,304 | 83,644,210 | 84,222,558 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 608,518 | 1,108,754 | 610,508 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 563,213 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 114 | 300,699 | 355,179 | 7,373 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 24,497,333 | 40,571,761 | 94,572,382 | 106,550,674 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 2,043,819 | - |
| 应付赎回款 | 306 | 78,707 | 1,969 | 75,292 |
| 应付管理人报酬 | 13,147 | 30,403 | 45,814 | 55,433 |
| 应付托管费 | 3,287 | 7,601 | 11,453 | 13,858 |
| 应付销售服务费 | 830 | 921 | 1,679 | 64 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 74,354 | 164,734 | 172,902 | 277,426 |
| 负债合计 | 91,923 | 282,366 | 2,277,636 | 422,073 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 24,783,856 | 36,949,023 | 75,181,908 | 79,672,634 |
| 未分配利润 | -378,447 | 3,340,373 | 17,112,838 | 26,455,968 |
| 所有者权益合计 | 24,405,409 | 40,289,395 | 92,294,746 | 106,128,602 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,497,333 | 40,571,761 | 94,572,382 | 106,550,674 |
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