基金经理：
| 单位净值:1.0696 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.0696 | 截止日期:2025/9/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016242)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/9/5 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 67,116 | 99,779 | 1,060,212 | 3,798,009 |
| 结算备付金 | 797,286 | 124,924 | 110,944 | 140,712 |
| 存出保证金 | 28,914 | 17,604 | 29,379 | 21,372 |
| 交易性金融资产 | 79,206,339 | 73,304,988 | 66,203,128 | 62,629,361 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 74,474,739 | 68,986,036 | 62,152,592 | 59,074,708 |
| 债券投资 | 4,731,600 | 4,318,952 | 4,050,536 | 3,554,653 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,249,725 | 4,300,000 | -287 | - |
| 应收证券清算款 | 412 | 2,040,106 | 4,000,573 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 13,334 | - | 136 | - |
| 应收申购款 | - | 21,430 | 119,005 | 4,607 |
| 其他资产 | - | 1,623 | 541 | 466 |
| 资产总计 | 85,363,667 | 79,910,454 | 71,523,632 | 66,594,527 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,114,998 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 9,426 | 49,277 | 47,611 | 43,095 |
| 应付托管费 | 1,817 | 8,825 | 8,378 | 7,452 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,485 | 10,755 | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 83,300 | 49,589 | 100,000 | 49,726 |
| 负债合计 | 96,028 | 2,233,444 | 155,989 | 100,274 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 79,693,168 | 79,341,205 | 77,949,949 | 76,663,619 |
| 未分配利润 | 5,574,471 | -1,664,195 | -6,582,306 | -10,169,366 |
| 所有者权益合计 | 85,267,639 | 77,677,010 | 71,367,643 | 66,494,253 |
| 负债和所有者权益总计 | 85,363,667 | 79,910,454 | 71,523,632 | 66,594,527 |
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