基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0262 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0939 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银普诚纯债债券C(016236)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 57,566 | 223,967 | 602,288 | 515,544 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 5,248,760,012 | 4,670,851,916 | 5,904,209,050 | 5,513,881,714 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,248,760,012 | 4,670,851,916 | 5,904,209,050 | 5,513,881,714 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 380 | - | 48 | 11,176 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,248,817,957 | 4,671,075,884 | 5,904,811,386 | 5,514,408,435 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 11,000,458 | 13,000,666 | 1,212,117,672 | 699,146,982 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 305 | - | - | 24,067 |
| 应付管理人报酬 | 1,177,618 | 714,342 | 947,905 | 954,280 |
| 应付托管费 | 392,539 | 238,114 | 315,968 | 318,093 |
| 应付销售服务费 | 7 | 81 | 132 | 46 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 74,278 | 12,074 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 132,236 | 261,654 | 189,135 | 235,722 |
| 负债合计 | 12,777,442 | 14,226,932 | 1,213,570,812 | 700,679,188 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,151,933,129 | 4,610,786,039 | 4,638,165,649 | 4,648,924,792 |
| 未分配利润 | 84,107,386 | 46,062,913 | 53,074,925 | 164,804,454 |
| 所有者权益合计 | 5,236,040,516 | 4,656,848,952 | 4,691,240,574 | 4,813,729,247 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,248,817,957 | 4,671,075,884 | 5,904,811,386 | 5,514,408,435 |
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