基金经理：孙志远
| 单位净值:0.9693 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.9693 | 截止日期:2024/12/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,953,130 | 10,375,306 | 14,512,542 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 129,870,492 | 161,009,422 | 233,792,744 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 129,870,492 | 161,009,422 | 233,792,744 | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 0 | 0 | 200,697 | |
| 应收申购款 | - | 65 | 285 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 139,823,622 | 171,384,794 | 248,506,266 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 738,706 | 960,982 | - | |
| 应付管理人报酬 | 117,916 | 147,028 | 204,736 | |
| 应付托管费 | 17,237 | 21,597 | 29,830 | |
| 应付销售服务费 | 21,986 | 30,406 | 36,233 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 87,021 | 178,000 | 92,236 | |
| 负债合计 | 982,867 | 1,338,015 | 363,035 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 152,868,599 | 182,913,720 | 249,864,054 | |
| 未分配利润 | -14,027,845 | -12,866,941 | -1,720,823 | |
| 所有者权益合计 | 138,840,755 | 170,046,779 | 248,143,232 | |
| 负债和所有者权益总计 | 139,823,622 | 171,384,794 | 248,506,266 | |
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