基金经理：孙志远
| 单位净值:1.0758 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.0758 | 截止日期:2026/4/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,876,827 | 4,440,870 | 7,763,158 | 9,953,130 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 46,464,496 | 64,493,710 | 117,994,126 | 129,870,492 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 46,464,496 | 64,493,710 | 117,994,126 | 129,870,492 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 137 | 0 | 0 |
| 应收申购款 | 10,206 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 49,351,529 | 68,934,717 | 125,757,284 | 139,823,622 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 53,817 | 592,868 | 515,647 | 738,706 |
| 应付管理人报酬 | 42,587 | 82,091 | 108,374 | 117,916 |
| 应付托管费 | 5,998 | 11,712 | 15,462 | 17,237 |
| 应付销售服务费 | 10,621 | 14,980 | 18,159 | 21,986 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 75,000 | 74,384 | 25,000 | 87,021 |
| 负债合计 | 188,023 | 776,035 | 682,643 | 982,867 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,562,993 | 69,265,322 | 130,428,219 | 152,868,599 |
| 未分配利润 | 3,600,513 | -1,106,640 | -5,353,577 | -14,027,845 |
| 所有者权益合计 | 49,163,506 | 68,158,682 | 125,074,641 | 138,840,755 |
| 负债和所有者权益总计 | 49,351,529 | 68,934,717 | 125,757,284 | 139,823,622 |
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