基金经理：曹张琪
| 单位净值:1.0879 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1329 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券安添3个月定开债券C(016213)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,063,745 | 1,597,110 | 36,688,187 | 2,711,749 |
| 结算备付金 | - | - | 18,244,679 | 24,164,476 |
| 存出保证金 | 9,596 | 101,011 | 109,382 | 66,475 |
| 交易性金融资产 | 564,438,946 | 904,673,197 | 906,467,781 | 1,134,260,684 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 564,438,946 | 904,673,197 | 906,467,781 | 1,134,260,684 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 65,005,626 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 632,517,913 | 906,371,318 | 961,510,028 | 1,161,203,384 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 236,035,834 | 232,022,295 | 475,027,963 |
| 应付证券清算款 | - | - | 35,016,313 | 1,536,336 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 155,816 | 170,359 | 170,821 | 172,130 |
| 应付托管费 | 51,939 | 56,786 | 56,940 | 57,377 |
| 应付销售服务费 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 37,230 | 47,150 | 54,392 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 106,546 | 180,045 | 92,539 | 176,352 |
| 负债合计 | 314,301 | 236,480,254 | 267,406,059 | 477,024,551 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 581,191,399 | 627,352,494 | 627,353,054 | 627,360,361 |
| 未分配利润 | 51,012,213 | 42,538,570 | 66,750,916 | 56,818,472 |
| 所有者权益合计 | 632,203,612 | 669,891,064 | 694,103,970 | 684,178,833 |
| 负债和所有者权益总计 | 632,517,913 | 906,371,318 | 961,510,028 | 1,161,203,384 |
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