基金经理：卞正
| 单位净值:1.2035 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:1.2035 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞(016201)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,102,729 | 11,226,990 | 8,017,078 | 4,981,068 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 3,034 | 544 | 988 | 1,365 |
| 交易性金融资产 | 39,851,085 | 50,574,877 | 48,725,043 | 60,849,301 |
| 其中：股票投资 | 39,450,426 | 50,574,877 | 48,725,043 | 60,849,301 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 400,658 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 400,177 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 50,516 | - | 57,460 | 2,135 |
| 应收申购款 | 327,006 | 472,896 | 591,937 | 4,967 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 45,334,370 | 62,675,484 | 57,392,506 | 65,838,836 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 应付赎回款 | 1,244,298 | 620,988 | 859,945 | 2,094,483 |
| 应付管理人报酬 | 46,953 | 63,075 | 55,964 | 103,085 |
| 应付托管费 | 7,825 | 10,513 | 9,327 | 20,044 |
| 应付销售服务费 | 8,108 | 12,451 | 10,005 | 11,050 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 10 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 61,293 | 113,124 | 58,635 | 117,768 |
| 负债合计 | 1,368,487 | 820,152 | 993,878 | 2,346,435 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 32,655,089 | 43,934,795 | 41,998,324 | 54,390,388 |
| 未分配利润 | 11,310,794 | 17,920,537 | 14,400,304 | 9,102,014 |
| 所有者权益合计 | 43,965,883 | 61,855,333 | 56,398,628 | 63,492,401 |
| 负债和所有者权益总计 | 45,334,370 | 62,675,484 | 57,392,506 | 65,838,836 |
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