基金经理：陆志明
| 单位净值:1.1017 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:1.1017 | 截止日期:2025/11/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 34,135,746 | 16,717,336 | 30,822,489 | 8,560,556 |
| 结算备付金 | 392,743 | 120,984 | 785,661 | - |
| 存出保证金 | 106,315 | 109,337 | 90,010 | 114,322 |
| 交易性金融资产 | 425,748,718 | 263,491,176 | 449,264,191 | 140,392,147 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 425,748,718 | 262,477,742 | 448,451,699 | 140,392,147 |
| 债券投资 | - | 1,013,434 | 812,492 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,003,799 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 9,493,639 | 4,568,305 | 4,291,552 | 2,912,480 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 477,880,960 | 285,007,138 | 485,253,904 | 151,979,505 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,000,038 |
| 应付赎回款 | 28,829,467 | 7,978,014 | 15,543,663 | 2,347,011 |
| 应付管理人报酬 | 9,655 | 5,910 | 9,872 | 3,122 |
| 应付托管费 | 1,931 | 1,182 | 1,974 | 624 |
| 应付销售服务费 | 83,502 | 42,801 | 70,578 | 26,939 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 6,542 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 76,647 | 32,644 | 80,428 | 32,142 |
| 负债合计 | 29,007,743 | 8,060,551 | 15,706,516 | 3,409,876 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 442,052,618 | 266,129,561 | 427,365,635 | 159,667,134 |
| 未分配利润 | 6,820,599 | 10,817,026 | 42,181,753 | -11,097,505 |
| 所有者权益合计 | 448,873,217 | 276,946,587 | 469,547,388 | 148,569,629 |
| 负债和所有者权益总计 | 477,880,960 | 285,007,138 | 485,253,904 | 151,979,505 |
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