基金经理：陆志明
| 单位净值:0.9724 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:0.9724 | 截止日期:2024/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证全指电力ETF发起式联接A(016185)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,822,489 | 8,560,556 | 34,719,980 | 12,116,363 |
| 结算备付金 | 785,661 | - | 651,398 | 170,856 |
| 存出保证金 | 90,010 | 114,322 | 80,133 | 46,121 |
| 交易性金融资产 | 449,264,191 | 140,392,147 | 389,725,057 | 111,041,156 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 448,451,699 | 140,392,147 | 389,725,057 | 111,041,156 |
| 债券投资 | 812,492 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,291,552 | 2,912,480 | 15,178,671 | 2,244,013 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 485,253,904 | 151,979,505 | 440,355,240 | 125,618,509 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,000,038 | 11,000,396 | - |
| 应付赎回款 | 15,543,663 | 2,347,011 | 14,632,225 | 8,297,264 |
| 应付管理人报酬 | 9,872 | 3,122 | 8,364 | 2,859 |
| 应付托管费 | 1,974 | 624 | 1,673 | 572 |
| 应付销售服务费 | 70,578 | 26,939 | 62,976 | 20,532 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 80,428 | 32,142 | 78,539 | 25,811 |
| 负债合计 | 15,706,516 | 3,409,876 | 25,784,173 | 8,347,037 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 427,365,635 | 159,667,134 | 412,199,931 | 125,256,797 |
| 未分配利润 | 42,181,753 | -11,097,505 | 2,371,135 | -7,985,325 |
| 所有者权益合计 | 469,547,388 | 148,569,629 | 414,571,066 | 117,271,472 |
| 负债和所有者权益总计 | 485,253,904 | 151,979,505 | 440,355,240 | 125,618,509 |
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