基金经理：陈涵
| 单位净值:1.1266 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1266 | 截止日期:2025/11/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,480,408 | 4,412,642 | 573,685 | 4,689,987 |
| 结算备付金 | 55,924 | 193,201 | 147,460 | 74,955 |
| 存出保证金 | 23,639 | 27,843 | 31,968 | 26,131 |
| 交易性金融资产 | 87,938,120 | 95,038,121 | 103,710,250 | 112,234,643 |
| 其中：股票投资 | 92,197 | - | - | - |
| 基金投资 | 82,823,887 | 89,797,760 | 98,517,479 | 105,860,631 |
| 债券投资 | 5,022,037 | 5,240,361 | 5,192,771 | 6,374,012 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 9,887,465 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,794 | 306 | - | 31,722 |
| 其他资产 | 4,551 | 1,783 | 3,395 | 4,093 |
| 资产总计 | 91,504,437 | 99,673,897 | 104,466,758 | 126,948,995 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 3,064,011 | 4,635,372 |
| 应付证券清算款 | - | 3,592,224 | 125 | 4,100,000 |
| 应付赎回款 | 283,448 | 210,531 | 669,265 | 308,506 |
| 应付管理人报酬 | 54,254 | 69,612 | 67,357 | 86,215 |
| 应付托管费 | 15,003 | 16,614 | 16,917 | 20,326 |
| 应付销售服务费 | 24,669 | 26,742 | 26,342 | 30,940 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,443 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 73,818 | 142,800 | 129,563 | 170,000 |
| 负债合计 | 455,634 | 4,058,523 | 3,973,581 | 9,351,359 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 92,125,914 | 106,105,374 | 121,782,347 | 137,055,789 |
| 未分配利润 | -1,077,111 | -10,490,000 | -21,289,170 | -19,458,153 |
| 所有者权益合计 | 91,048,803 | 95,615,373 | 100,493,178 | 117,597,636 |
| 负债和所有者权益总计 | 91,504,437 | 99,673,897 | 104,466,758 | 126,948,995 |
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