单位(元)工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
13,002,357 |
1,554,139 |
结算备付金 |
300,608 |
387,357 |
存出保证金 |
71,576 |
29,054 |
交易性金融资产 |
207,623,507 |
223,638,073 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
195,916,750 |
212,059,227 |
债券投资 |
11,706,757 |
11,578,846 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
10,770,000 |
- |
应收证券清算款 |
4,831,307 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
494 |
353 |
其他资产 |
6,521 |
8,389 |
资产总计 |
236,606,370 |
225,617,365 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
8,659,998 |
- |
应付证券清算款 |
11,071,933 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
156,869 |
151,784 |
应付托管费 |
35,890 |
38,674 |
应付销售服务费 |
39,509 |
42,639 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
135,072 |
90,000 |
负债合计 |
20,099,270 |
323,097 |
所有者权益 |
实收基金 |
231,144,679 |
231,091,224 |
未分配利润 |
-14,637,580 |
-5,796,956 |
所有者权益合计 |
216,507,099 |
225,294,268 |
负债和所有者权益总计 |
236,606,370 |
225,617,365 |
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