基金经理：
| 单位净值:0.7942 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.7942 | 截止日期:2025/8/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A(016138)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/7/14 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,381,219 | 5,993,656 | 2,702,236 | 1,812,493 |
| 结算备付金 | 54,348 | 404,711 | 152,701 | 40,742 |
| 存出保证金 | 26,097 | 26,101 | 28,606 | 17,057 |
| 交易性金融资产 | 10,483,125 | 22,217,164 | 24,047,505 | 20,831,325 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 10,483,125 | 22,217,164 | 24,047,505 | 20,831,325 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,948,890 | 395,984 | 2,354,397 | 900,854 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 10,633 | 7,289 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 19,893,679 | 29,037,616 | 29,296,079 | 23,609,760 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 7,324,522 | 5,379,762 | - | 1,577 |
| 应付管理人报酬 | 5,928 | 19,153 | 20,481 | 16,465 |
| 应付托管费 | 873 | 2,767 | 2,972 | 2,490 |
| 应付销售服务费 | 387 | 2,015 | 2,244 | 1,913 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 13,236 | 22,739 | 62,720 | 34,808 |
| 负债合计 | 7,344,945 | 5,426,436 | 88,417 | 57,253 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,777,557 | 29,967,969 | 35,531,871 | 33,172,258 |
| 未分配利润 | -3,228,824 | -6,356,789 | -6,324,209 | -9,619,750 |
| 所有者权益合计 | 12,548,733 | 23,611,180 | 29,207,662 | 23,552,508 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,893,679 | 29,037,616 | 29,296,079 | 23,609,760 |
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