基金经理：
| 单位净值:0.8390 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.8390 | 截止日期:2025/7/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)(016086)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/7/4 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,223,722 | 1,452,350 | 715,176 | 60,797 |
| 结算备付金 | 5,946 | 5,945 | 2,636 | 40,285 |
| 存出保证金 | 744 | 670 | 1,597 | 5,974 |
| 交易性金融资产 | 12,051,499 | 12,585,913 | 13,992,298 | 17,019,173 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 11,245,743 | 11,780,292 | 13,180,247 | 16,011,367 |
| 债券投资 | 805,755 | 805,620 | 812,050 | 1,007,806 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,719,154 | - | 17,551 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 5,793 | 634 |
| 其他资产 | 134 | 118 | 115 | 100 |
| 资产总计 | 14,282,044 | 15,764,150 | 14,717,614 | 17,144,515 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 700,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,370,449 | 2,567,144 | 1,081 | 72,971 |
| 应付管理人报酬 | 1,387 | 10,061 | 9,777 | 10,828 |
| 应付托管费 | 239 | 1,676 | 1,515 | 1,421 |
| 应付销售服务费 | 40 | 272 | 153 | 292 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 304 | 7,491 | 20,002 | 12,433 |
| 负债合计 | 1,372,420 | 2,586,644 | 32,529 | 797,946 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,396,972 | 15,798,063 | 18,657,274 | 21,781,548 |
| 未分配利润 | -2,487,347 | -2,620,557 | -3,972,189 | -5,434,979 |
| 所有者权益合计 | 12,909,625 | 13,177,506 | 14,685,085 | 16,346,569 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,282,044 | 15,764,150 | 14,717,614 | 17,144,515 |
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