基金经理：柳洋
| 单位净值:0.8042 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.8042 | 截止日期:2024/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)(016086)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 60,797 | 17,352 | 7,540 | 1,333,677 |
| 结算备付金 | 40,285 | 93,043 | 98,370 | 20,018 |
| 存出保证金 | 5,974 | 1,405 | 2,055 | 51 |
| 交易性金融资产 | 17,019,173 | 19,426,676 | 22,833,409 | 20,436,955 |
| 其中：股票投资 | - | 1,909,095 | 3,841,095 | - |
| 基金投资 | 16,011,367 | 16,301,524 | 17,770,740 | 19,228,727 |
| 债券投资 | 1,007,806 | 1,216,057 | 1,221,575 | 1,208,227 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 17,551 | 197,962 | 158,733 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 634 | 699 | 52,051 | 5,743 |
| 其他资产 | 100 | 338 | 377 | 156 |
| 资产总计 | 17,144,515 | 19,737,475 | 23,152,534 | 21,796,600 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 700,000 | 939,922 | 939,674 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 72,971 | 41,765 | 5,287 | 262,628 |
| 应付管理人报酬 | 10,828 | 11,605 | 13,794 | 14,570 |
| 应付托管费 | 1,421 | 1,864 | 2,180 | 1,890 |
| 应付销售服务费 | 292 | 318 | 645 | 228 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 12,433 | 33,628 | 18,621 | 9,648 |
| 负债合计 | 797,946 | 1,029,103 | 980,202 | 288,964 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 21,781,548 | 22,831,565 | 23,358,137 | 22,350,019 |
| 未分配利润 | -5,434,979 | -4,123,193 | -1,185,804 | -842,383 |
| 所有者权益合计 | 16,346,569 | 18,708,372 | 22,172,333 | 21,507,636 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,144,515 | 19,737,475 | 23,152,534 | 21,796,600 |
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