基金经理：张金志
| 单位净值:0.7185 | 净值增长率:-1.28% | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:0.7185 | 截止日期:2026/6/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证农业主题ETF发起式联接A(016077)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,732,864 | 3,406,747 | 2,212,723 | 1,804,541 |
| 结算备付金 | 383,791 | - | 30,080 | 15,944 |
| 存出保证金 | 469,401 | 18,131 | 4,708 | 2,835 |
| 交易性金融资产 | 87,399,621 | 51,705,510 | 32,183,733 | 25,479,656 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 82,873,876 | 51,705,510 | 32,183,733 | 25,479,656 |
| 债券投资 | 4,525,745 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,315,991 | 72,697 | - | 98,696 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 795,668 | 241,284 | 1,214,455 | 51,188 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 93,097,337 | 55,444,370 | 35,645,700 | 27,452,861 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,000,223 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,161,146 | - |
| 应付赎回款 | 3,506,126 | 815,658 | 334,586 | 501,718 |
| 应付管理人报酬 | 5,768 | 1,277 | 784 | 650 |
| 应付托管费 | 1,154 | 255 | 157 | 130 |
| 应付销售服务费 | 51,454 | 5,688 | 3,181 | 2,659 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 210,950 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 73,367 | 29,068 | 8,120 | 20,562 |
| 负债合计 | 5,849,042 | 851,945 | 1,507,974 | 525,719 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 101,573,026 | 72,316,580 | 48,663,871 | 39,048,702 |
| 未分配利润 | -14,324,732 | -17,724,155 | -14,526,144 | -12,121,560 |
| 所有者权益合计 | 87,248,294 | 54,592,424 | 34,137,727 | 26,927,142 |
| 负债和所有者权益总计 | 93,097,337 | 55,444,370 | 35,645,700 | 27,452,861 |
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