基金经理：刘扬
| 单位净值:0.7962 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:0.7962 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信软件产业股票发起A(016073)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,381,279 | 1,356,103 | 2,022,811 | 141,490 |
| 结算备付金 | 150,269 | 170,288 | 764,104 | 644,052 |
| 存出保证金 | 487,230 | 105,367 | 453,339 | 79,305 |
| 交易性金融资产 | 114,040,395 | 171,670,484 | 290,331,934 | 83,673,391 |
| 其中：股票投资 | 107,459,209 | 162,201,642 | 274,658,449 | 79,082,448 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,581,186 | 9,468,842 | 15,673,485 | 4,590,943 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,624,750 | 8,521,454 | 165,077 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 126,130 | - | - | - |
| 应收申购款 | 581,959 | 888,821 | 2,919,566 | 168,556 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 119,767,262 | 177,815,814 | 305,013,207 | 84,871,870 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5 | 488,661 | 9 | 3 |
| 应付赎回款 | 854,553 | 419,086 | 12,953,524 | 359,312 |
| 应付管理人报酬 | 124,853 | 183,349 | 416,441 | 124,195 |
| 应付托管费 | 10,404 | 15,279 | 27,763 | 8,280 |
| 应付销售服务费 | 32,903 | 45,278 | 93,480 | 31,002 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 243,119 | 270,746 | 490,632 | 188,664 |
| 负债合计 | 1,265,838 | 1,422,400 | 13,981,849 | 711,456 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 133,656,626 | 147,262,154 | 188,499,879 | 68,711,580 |
| 未分配利润 | -15,155,203 | 29,131,261 | 102,531,480 | 15,448,834 |
| 所有者权益合计 | 118,501,424 | 176,393,415 | 291,031,359 | 84,160,414 |
| 负债和所有者权益总计 | 119,767,262 | 177,815,814 | 305,013,207 | 84,871,870 |
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