基金经理：童立
| 单位净值:4.1220 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:4.1220 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商研究精选混合C(016069)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 69,374,802 | 96,735,306 | 90,429,451 | 164,951,642 |
| 结算备付金 | 16,577,135 | 7,394,346 | 1,905,785 | 5,226,246 |
| 存出保证金 | 351,447 | 339,569 | 367,451 | 1,030,884 |
| 交易性金融资产 | 416,334,934 | 427,764,704 | 652,853,819 | 1,193,024,230 |
| 其中：股票投资 | 416,334,934 | 427,764,704 | 652,853,819 | 1,193,024,230 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 5,000,313 | 4,896,114 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 60,202 | 109,294 | 108,479 | 368,645 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 502,698,519 | 537,343,532 | 750,561,099 | 1,364,601,647 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 18,584,628 | 8,760,463 | 82,832 | 36,760,539 |
| 应付赎回款 | 2,182,330 | 261,694 | 224,834 | 847,823 |
| 应付管理人报酬 | 455,821 | 601,834 | 793,962 | 1,403,406 |
| 应付托管费 | 75,970 | 100,306 | 132,327 | 233,901 |
| 应付销售服务费 | 12,977 | 12,504 | 64,158 | 178,842 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 594,892 | 1,392,587 | 2,200,165 | 4,087,047 |
| 负债合计 | 21,906,618 | 11,129,389 | 3,498,278 | 43,511,557 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 175,045,408 | 207,542,359 | 329,728,287 | 526,200,081 |
| 未分配利润 | 305,746,493 | 318,671,785 | 417,334,534 | 794,890,009 |
| 所有者权益合计 | 480,791,901 | 526,214,144 | 747,062,821 | 1,321,090,089 |
| 负债和所有者权益总计 | 502,698,519 | 537,343,532 | 750,561,099 | 1,364,601,647 |
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