基金经理：童立
| 单位净值:2.5580 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:2.5580 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.33亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商研究精选混合C(016069)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 224,857,597 | 96,919,676 | ||
| 结算备付金 | 5,990,640 | 5,469,371 | ||
| 存出保证金 | 542,607 | 479,764 | ||
| 交易性金融资产 | 1,619,796,136 | 586,875,711 | ||
| 其中：股票投资 | 1,619,796,136 | 586,875,711 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 7,664,909 | 455,868 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 1,858,851,887 | 690,200,390 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 61,082,370 | 7,908,882 | ||
| 应付赎回款 | 429,271 | 110,810 | ||
| 应付管理人报酬 | 1,993,554 | 889,780 | ||
| 应付托管费 | 332,259 | 148,297 | ||
| 应付销售服务费 | 211,566 | 56,363 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 4,339,717 | 2,606,794 | ||
| 负债合计 | 68,388,738 | 11,720,925 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 585,749,364 | 244,821,527 | ||
| 未分配利润 | 1,204,713,785 | 433,657,939 | ||
| 所有者权益合计 | 1,790,463,149 | 678,479,465 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,858,851,887 | 690,200,390 | ||
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