基金经理：童立
| 单位净值:2.6240 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:2.6240 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商研究精选混合C(016069)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 90,429,451 | 164,951,642 | 224,857,597 | 96,919,676 |
| 结算备付金 | 1,905,785 | 5,226,246 | 5,990,640 | 5,469,371 |
| 存出保证金 | 367,451 | 1,030,884 | 542,607 | 479,764 |
| 交易性金融资产 | 652,853,819 | 1,193,024,230 | 1,619,796,136 | 586,875,711 |
| 其中：股票投资 | 652,853,819 | 1,193,024,230 | 1,619,796,136 | 586,875,711 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,896,114 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 108,479 | 368,645 | 7,664,909 | 455,868 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 750,561,099 | 1,364,601,647 | 1,858,851,887 | 690,200,390 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 82,832 | 36,760,539 | 61,082,370 | 7,908,882 |
| 应付赎回款 | 224,834 | 847,823 | 429,271 | 110,810 |
| 应付管理人报酬 | 793,962 | 1,403,406 | 1,993,554 | 889,780 |
| 应付托管费 | 132,327 | 233,901 | 332,259 | 148,297 |
| 应付销售服务费 | 64,158 | 178,842 | 211,566 | 56,363 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,200,165 | 4,087,047 | 4,339,717 | 2,606,794 |
| 负债合计 | 3,498,278 | 43,511,557 | 68,388,738 | 11,720,925 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 329,728,287 | 526,200,081 | 585,749,364 | 244,821,527 |
| 未分配利润 | 417,334,534 | 794,890,009 | 1,204,713,785 | 433,657,939 |
| 所有者权益合计 | 747,062,821 | 1,321,090,089 | 1,790,463,149 | 678,479,465 |
| 负债和所有者权益总计 | 750,561,099 | 1,364,601,647 | 1,858,851,887 | 690,200,390 |
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