基金经理：万琼
| 单位净值:2.1552 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:2.1552 | 截止日期:2026/8/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币(016055)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 190,158,751 | 99,336,721 | 110,012,882 | 108,622,906 |
| 结算备付金 | 23,423,610 | 10,199,566 | 3,583,487 | 4,380,528 |
| 存出保证金 | 6,884,401 | 5,510,053 | 3,437,107 | 2,890,155 |
| 交易性金融资产 | 2,421,924,014 | 1,562,057,864 | 1,052,226,028 | 1,191,507,361 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 2,421,924,014 | 1,562,057,864 | 1,052,226,028 | 1,191,507,361 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 79,023,101 | 373 | 61,527,230 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,642,390,776 | 1,756,127,304 | 1,169,259,877 | 1,368,928,180 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,746,884 | - | 26,356,716 |
| 应付赎回款 | 15,163,415 | 39,963,764 | 9,037,989 | 36,795,989 |
| 应付管理人报酬 | 93,763 | 53,246 | 44,472 | 41,809 |
| 应付托管费 | 28,129 | 15,974 | 13,342 | 12,543 |
| 应付销售服务费 | 254,379 | 157,916 | 129,857 | 105,075 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 304,094 | - | 74,202 | 115,505 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 70,000 | 94,220 | 70,000 | 78,569 |
| 负债合计 | 15,913,780 | 45,032,002 | 9,369,860 | 63,506,207 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,402,852,126 | 991,334,541 | 721,485,765 | 867,210,988 |
| 未分配利润 | 1,223,624,870 | 719,760,761 | 438,404,252 | 438,210,985 |
| 所有者权益合计 | 2,626,476,996 | 1,711,095,302 | 1,159,890,017 | 1,305,421,973 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,642,390,776 | 1,756,127,304 | 1,169,259,877 | 1,368,928,180 |
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