基金经理：裴禹翔
| 单位净值:1.0487 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1047 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 54,578 | 4,631,621 | 1,059,024 | 210,419 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 110,941,806 | 314,925,832 | 392,227,999 | 418,888,486 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 110,941,806 | 314,925,832 | 392,227,999 | 418,888,486 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 110,996,385 | 319,557,453 | 393,287,023 | 419,098,905 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 54,009,934 | 83,019,301 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 27,441 | 84,326 | 83,484 | 576,738 |
| 应付托管费 | 4,574 | 14,054 | 13,914 | 14,117 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,102 | 2,124 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 84,469 | 173,570 | 217,858 | 175,066 |
| 负债合计 | 118,586 | 274,073 | 54,325,191 | 83,785,222 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 106,720,876 | 309,999,500 | 309,999,500 | 309,999,500 |
| 未分配利润 | 4,156,923 | 9,283,880 | 28,962,332 | 25,314,183 |
| 所有者权益合计 | 110,877,799 | 319,283,380 | 338,961,832 | 335,313,683 |
| 负债和所有者权益总计 | 110,996,385 | 319,557,453 | 393,287,023 | 419,098,905 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。