基金经理：王飒
| 单位净值:1.0247 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0887 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加博盈一年定开债券发起(016009)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,140,422 | 9,611,863 | 8,056,465 | 5,455,683 |
| 结算备付金 | 32,095,735 | 29,609,454 | 27,354,182 | 23,617,758 |
| 存出保证金 | - | - | - | 4,158,700 |
| 交易性金融资产 | 1,718,846,548 | 2,171,130,882 | 2,544,866,896 | 2,356,162,914 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,718,846,548 | 2,171,130,882 | 2,544,866,896 | 2,356,162,914 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 294,012,740 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,046,095,445 | 2,210,352,199 | 2,580,277,543 | 2,389,395,055 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 191,011,187 | 531,044,890 | 252,094,089 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 503,890 | 514,088 | 504,819 | 537,342 |
| 应付托管费 | 167,963 | 171,363 | 168,273 | 179,114 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 76,815 | 9,349 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | 81,999,961 |
| 其他负债 | 120,710 | 232,042 | 131,007 | 122,738 |
| 负债合计 | 869,379 | 191,938,028 | 531,848,990 | 334,933,244 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,999,999,208 | 1,999,999,208 | 1,999,999,208 | 1,999,999,208 |
| 未分配利润 | 45,226,858 | 18,414,962 | 48,429,344 | 54,462,603 |
| 所有者权益合计 | 2,045,226,067 | 2,018,414,171 | 2,048,428,552 | 2,054,461,811 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,046,095,445 | 2,210,352,199 | 2,580,277,543 | 2,389,395,055 |
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