基金经理：郑少芳
| 单位净值:0.9463 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:0.9463 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成中证电池主题指数发起式A(015997)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 76,183,091 | 5,056,720 | 5,420,187 | 5,386,226 |
| 结算备付金 | 61,959 | 28,539 | 75,239 | 36,405 |
| 存出保证金 | 24,625 | 35,153 | 19,119 | 16,782 |
| 交易性金融资产 | 135,677,488 | 93,012,884 | 80,259,021 | 84,261,426 |
| 其中：股票投资 | 134,371,759 | 92,401,418 | 80,259,021 | 83,955,597 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,305,730 | 611,467 | - | 305,829 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 65,203 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,861,947 | 544,872 | 488,636 | 1,281,130 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 214,809,110 | 98,678,169 | 86,262,201 | 91,047,171 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,677,464 | 417,248 | 1,087,007 | 1,558,116 |
| 应付管理人报酬 | 53,137 | 43,603 | 38,673 | 36,546 |
| 应付托管费 | 10,627 | 8,721 | 7,735 | 7,309 |
| 应付销售服务费 | 26,157 | 18,438 | 17,946 | 18,486 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 71,531 | 45,328 | 91,917 | 63,888 |
| 负债合计 | 4,838,916 | 533,337 | 1,243,278 | 1,684,346 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 386,848,442 | 183,966,519 | 188,256,093 | 164,873,959 |
| 未分配利润 | -176,878,247 | -85,821,687 | -103,237,170 | -75,511,134 |
| 所有者权益合计 | 209,970,194 | 98,144,831 | 85,018,924 | 89,362,825 |
| 负债和所有者权益总计 | 214,809,110 | 98,678,169 | 86,262,201 | 91,047,171 |
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