基金经理：王祥
| 单位净值:0.5020 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:0.5020 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证光伏产业ETF联接A(015993)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,023,012 | 9,799,636 | 7,345,370 | 5,173,561 |
| 结算备付金 | - | 175,711 | 21,299 | 48,391 |
| 存出保证金 | 85,348 | 26,864 | 9,059 | 11,048 |
| 交易性金融资产 | 103,854,088 | 136,384,122 | 78,755,056 | 66,584,262 |
| 其中：股票投资 | 73,162 | 136,384,122 | 78,755,056 | 66,584,262 |
| 基金投资 | 103,578,401 | - | - | - |
| 债券投资 | 202,525 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 574,881 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 411,568 | 2,809,195 | 308,796 | 125,504 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 110,948,898 | 149,195,528 | 86,439,580 | 71,942,766 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,016 | 2,071,752 | - | 975,796 |
| 应付赎回款 | 1,931,507 | 2,898,865 | 3,007,063 | 493,793 |
| 应付管理人报酬 | 2,476 | 60,456 | 32,578 | 31,507 |
| 应付托管费 | 495 | 12,091 | 6,516 | 6,301 |
| 应付销售服务费 | 19,413 | 27,375 | 16,525 | 16,107 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 100,257 | 124,334 | 80,703 | 112,592 |
| 负债合计 | 2,055,163 | 5,194,873 | 3,143,386 | 1,636,096 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 171,274,487 | 245,760,973 | 199,967,337 | 150,704,097 |
| 未分配利润 | -62,380,753 | -101,760,318 | -116,671,143 | -80,397,427 |
| 所有者权益合计 | 108,893,734 | 144,000,654 | 83,296,194 | 70,306,670 |
| 负债和所有者权益总计 | 110,948,898 | 149,195,528 | 86,439,580 | 71,942,766 |
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