基金经理：黄琬舒
| 单位净值:1.0968 | 累计净值:1.0968 | 截止日期:2025/11/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信恒鑫增强债券C(015979)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,729,556 | 138,655,564 | 6,382,439 | 2,420,771 |
| 结算备付金 | 8,620,112 | 5,608,260 | 19,264,018 | 6,542,140 |
| 存出保证金 | 144,372 | 190,762 | 11,997,019 | 6,006,229 |
| 交易性金融资产 | 1,548,583,778 | 2,903,570,224 | 2,685,567,900 | 1,524,500,019 |
| 其中：股票投资 | 264,243,483 | 524,031,634 | 411,080,171 | 250,006,619 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,284,340,295 | 2,379,538,589 | 2,274,487,729 | 1,274,493,400 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 36,998,971 | 2,000,000 | -123 |
| 应收证券清算款 | 10,688,556 | 14,626,335 | - | 6,090,501 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3,294,570 | - | 4,354,447 | - |
| 应收申购款 | 10,039,800 | 1,804,070 | 20,566,084 | 695 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,589,100,744 | 3,101,454,186 | 2,750,131,907 | 1,545,560,232 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 223,046,573 | 146,025,747 | 638,139,638 | 303,134,822 |
| 应付证券清算款 | 21 | 137,663,275 | 2,845,017 | - |
| 应付赎回款 | 14,720,161 | 10,504,239 | 2,366,372 | 2,785,006 |
| 应付管理人报酬 | 776,317 | 1,352,995 | 1,002,891 | 646,745 |
| 应付托管费 | 129,386 | 225,499 | 167,149 | 107,791 |
| 应付销售服务费 | 31,569 | 55,809 | 41,729 | 31,822 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 143 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 308,273 | 352,309 | 359,047 | 291,787 |
| 负债合计 | 239,012,302 | 296,179,873 | 644,921,843 | 306,998,115 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,271,022,307 | 2,648,712,237 | 2,022,335,113 | 1,236,190,718 |
| 未分配利润 | 79,066,135 | 156,562,076 | 82,874,951 | 2,371,399 |
| 所有者权益合计 | 1,350,088,442 | 2,805,274,313 | 2,105,210,064 | 1,238,562,117 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,589,100,744 | 3,101,454,186 | 2,750,131,907 | 1,545,560,232 |
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