基金经理：周帅
| 单位净值:1.0471 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0471 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳鑫享债券A(015953)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 672,199 | 90,527 | 213,789 | 1,035,419 |
| 结算备付金 | 21,436 | 104,750 | 510 | 719 |
| 存出保证金 | 1,134 | 1,654 | 5,197 | 10,147 |
| 交易性金融资产 | 5,854,601 | 9,136,365 | 18,134,443 | 27,090,698 |
| 其中：股票投资 | 11,654 | 302,327 | 1,889,390 | 4,369,057 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,842,947 | 8,834,037 | 16,245,053 | 22,721,641 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 199,869 | 500,000 | - |
| 应收证券清算款 | 91,241 | 99,021 | 1,841 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 19,997,010 | 1,000,000 | 1,210 | 498 |
| 其他资产 | 9,300 | 27,900 | 9,300 | - |
| 资产总计 | 26,646,922 | 10,660,086 | 18,866,290 | 28,137,481 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,200,000 | - | - | 3,001,236 |
| 应付证券清算款 | 31 | 0 | - | 1 |
| 应付赎回款 | 20,641 | 39,177 | 58,681 | 145,594 |
| 应付管理人报酬 | 3,235 | 5,923 | 11,178 | 15,087 |
| 应付托管费 | 924 | 1,692 | 3,194 | 4,310 |
| 应付销售服务费 | 53 | 57 | 96 | 118 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 27 | 74 | 107 | 114 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 787 | 459 | 1,643 | 20,250 |
| 负债合计 | 1,225,698 | 47,382 | 74,900 | 3,186,709 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 24,500,866 | 10,523,329 | 18,820,701 | 24,798,914 |
| 未分配利润 | 920,358 | 89,375 | -29,311 | 151,858 |
| 所有者权益合计 | 25,421,224 | 10,612,704 | 18,791,390 | 24,950,772 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,646,922 | 10,660,086 | 18,866,290 | 28,137,481 |
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