基金经理：
| 单位净值:0.8340 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.8340 | 截止日期:2025/7/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/7/12 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,455,082 | 3,422,089 | 5,993,778 | 1,352,028 |
| 结算备付金 | 5,142 | - | 46,784 | 49,157 |
| 存出保证金 | 9,277 | 11,222 | 10,522 | 25,782 |
| 交易性金融资产 | 9,667,495 | 14,762,837 | 11,798,550 | 11,949,767 |
| 其中：股票投资 | 9,667,495 | 14,762,837 | 11,798,550 | 11,949,767 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 4,614 | 12,686 | 748 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 14,136,996 | 18,200,762 | 17,862,319 | 13,377,482 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 778 | - | - | 262,491 |
| 应付赎回款 | 679,876 | 254,844 | 633,736 | 77,016 |
| 应付管理人报酬 | 6,453 | 17,190 | 19,016 | 13,296 |
| 应付托管费 | 1,076 | 2,865 | 3,169 | 2,216 |
| 应付销售服务费 | 403 | 1,168 | 1,127 | 460 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 40,368 | 23,172 | 54,865 | 46,318 |
| 负债合计 | 728,954 | 299,240 | 711,913 | 401,797 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,915,319 | 20,771,442 | 21,596,078 | 20,815,853 |
| 未分配利润 | -2,507,278 | -2,869,920 | -4,445,672 | -7,840,168 |
| 所有者权益合计 | 13,408,041 | 17,901,522 | 17,150,406 | 12,975,685 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,136,996 | 18,200,762 | 17,862,319 | 13,377,482 |
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