基金经理：单林
| 单位净值:1.5546 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:1.5546 | 截止日期:2026/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:49.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢医药创新智选混合发起C(015916)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,022,637,693 | 545,853,505 | 10,440,910 | 24,808,128 |
| 结算备付金 | 6,007,879 | 6,990,167 | 155,593 | 477,642 |
| 存出保证金 | 2,588,923 | 535,633 | 97,541 | 117,567 |
| 交易性金融资产 | 5,181,346,418 | 2,766,047,503 | 163,306,685 | 226,747,518 |
| 其中：股票投资 | 5,181,346,418 | 2,766,047,503 | 158,442,804 | 226,542,643 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 4,863,882 | 204,875 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 53,224,151 | - | 784,552 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 725,442 | - | 171,902 |
| 应收申购款 | 71,173,913 | 82,162,250 | 1,107,939 | 1,405,784 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,336,978,977 | 3,402,314,500 | 175,893,221 | 253,728,540 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 28,890,446 | 1,200,661 | 181,763 |
| 应付赎回款 | 395,628,409 | 325,294,887 | 2,898,118 | 7,638,703 |
| 应付管理人报酬 | 6,745,795 | 2,613,155 | 175,081 | 244,632 |
| 应付托管费 | 281,075 | 108,881 | 7,295 | 10,193 |
| 应付销售服务费 | 1,871,042 | 773,505 | 49,475 | 72,031 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,805,506 | 1,815,513 | 259,379 | 501,019 |
| 负债合计 | 406,331,827 | 359,496,386 | 4,590,009 | 8,648,341 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,779,554,481 | 1,998,173,733 | 190,094,509 | 291,688,394 |
| 未分配利润 | 2,151,092,669 | 1,044,644,381 | -18,791,297 | -46,608,195 |
| 所有者权益合计 | 5,930,647,149 | 3,042,818,113 | 171,303,212 | 245,080,199 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,336,978,977 | 3,402,314,500 | 175,893,221 | 253,728,540 |
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