基金经理：单林
| 单位净值:1.6894 | 净值增长率:2.99% | 累计净值:1.6894 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:49.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢医药创新智选混合发起C(015916)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 564,795,433 | 1,022,637,693 | 545,853,505 | 10,440,910 |
| 结算备付金 | 11,434,789 | 6,007,879 | 6,990,167 | 155,593 |
| 存出保证金 | 892,851 | 2,588,923 | 535,633 | 97,541 |
| 交易性金融资产 | 4,688,899,077 | 5,181,346,418 | 2,766,047,503 | 163,306,685 |
| 其中：股票投资 | 4,688,899,077 | 5,181,346,418 | 2,766,047,503 | 158,442,804 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 4,863,882 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 179,097,983 | 53,224,151 | - | 784,552 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,274,775 | - | 725,442 | - |
| 应收申购款 | 143,863,947 | 71,173,913 | 82,162,250 | 1,107,939 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,590,258,855 | 6,336,978,977 | 3,402,314,500 | 175,893,221 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 39,384,058 | - | 28,890,446 | 1,200,661 |
| 应付赎回款 | 159,748,936 | 395,628,409 | 325,294,887 | 2,898,118 |
| 应付管理人报酬 | 5,028,095 | 6,745,795 | 2,613,155 | 175,081 |
| 应付托管费 | 209,504 | 281,075 | 108,881 | 7,295 |
| 应付销售服务费 | 1,390,887 | 1,871,042 | 773,505 | 49,475 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,685,395 | 1,805,506 | 1,815,513 | 259,379 |
| 负债合计 | 207,446,875 | 406,331,827 | 359,496,386 | 4,590,009 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,534,254,665 | 3,779,554,481 | 1,998,173,733 | 190,094,509 |
| 未分配利润 | 1,848,557,315 | 2,151,092,669 | 1,044,644,381 | -18,791,297 |
| 所有者权益合计 | 5,382,811,980 | 5,930,647,149 | 3,042,818,113 | 171,303,212 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,590,258,855 | 6,336,978,977 | 3,402,314,500 | 175,893,221 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。