单位(元)方正富邦鸿远债券A(015908)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,848,694 |
5,042,043 |
结算备付金 |
9,360 |
- |
存出保证金 |
2,442 |
713 |
交易性金融资产 |
28,901,038 |
33,644,373 |
其中:股票投资 |
2,326,191 |
3,296,387 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
26,574,848 |
30,347,986 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
480,237 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
31,761,534 |
39,167,365 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
90,717 |
- |
应付赎回款 |
1,343 |
140,182 |
应付管理人报酬 |
10,415 |
13,224 |
应付托管费 |
1,302 |
1,653 |
应付销售服务费 |
177 |
614 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
22,688 |
111,827 |
负债合计 |
126,642 |
267,500 |
所有者权益 |
实收基金 |
31,275,926 |
38,951,058 |
未分配利润 |
358,965 |
-51,193 |
所有者权益合计 |
31,634,891 |
38,899,865 |
负债和所有者权益总计 |
31,761,534 |
39,167,365 |
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