基金经理：
| 单位净值:1.0697 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0697 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦鸿远债券A(015908)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,303,273 | 265,303 | 2,848,694 | 5,042,043 |
| 结算备付金 | - | 715,864 | 9,360 | - |
| 存出保证金 | 1,268 | 4,933 | 2,442 | 713 |
| 交易性金融资产 | 8,119,475 | 31,845,288 | 28,901,038 | 33,644,373 |
| 其中：股票投资 | - | 1,460,475 | 2,326,191 | 3,296,387 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,119,475 | 30,384,813 | 26,574,848 | 30,347,986 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 49,342 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,123,082 | - | - | 480,237 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,547,098 | 32,880,730 | 31,761,534 | 39,167,365 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 1,599,836 | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,151,195 | 0 | 90,717 | - |
| 应付赎回款 | 246,427 | 7,315 | 1,343 | 140,182 |
| 应付管理人报酬 | 3,456 | 10,578 | 10,415 | 13,224 |
| 应付托管费 | 432 | 1,322 | 1,302 | 1,653 |
| 应付销售服务费 | 308 | 108 | 177 | 614 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 45,735 | 39,699 | 22,688 | 111,827 |
| 负债合计 | 1,447,554 | 1,658,858 | 126,642 | 267,500 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,647,316 | 30,660,908 | 31,275,926 | 38,951,058 |
| 未分配利润 | 452,228 | 560,964 | 358,965 | -51,193 |
| 所有者权益合计 | 10,099,544 | 31,221,872 | 31,634,891 | 38,899,865 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,547,098 | 32,880,730 | 31,761,534 | 39,167,365 |
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