基金经理：张聪
| 单位净值:1.4488 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:1.4488 | 截止日期:2026/8/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,053,468 | 28,947,881 | 8,607,459 | 13,423,207 |
| 结算备付金 | 1,031,022 | 225 | 89 | 59 |
| 存出保证金 | 68,265 | 27,972 | 14,078 | - |
| 交易性金融资产 | 187,035,219 | 196,238,857 | 67,442,236 | 70,087,156 |
| 其中：股票投资 | 187,035,219 | 196,238,857 | 67,442,236 | 70,087,156 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 19,509,931 | 876,030 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 91,045 | 338,519 | - | 320,179 |
| 应收申购款 | 944,056 | 1,227,147 | 6,063,815 | 292,677 |
| 其他资产 | - | - | 1,965,280 | - |
| 资产总计 | 217,223,074 | 246,290,533 | 84,968,986 | 84,123,279 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,175,820 | - | 112,317 | 9 |
| 应付赎回款 | 5,030,070 | 5,749,917 | 1,097,696 | 1,021,773 |
| 应付管理人报酬 | 216,203 | 235,994 | 104,035 | 136,872 |
| 应付托管费 | 36,034 | 39,332 | 20,229 | 26,614 |
| 应付销售服务费 | 76,120 | 85,949 | 25,688 | 46,481 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 188,432 | 256,115 | 176,601 | 114,862 |
| 负债合计 | 6,722,679 | 6,367,306 | 1,536,567 | 1,346,611 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 130,371,360 | 163,023,025 | 59,442,875 | 80,640,492 |
| 未分配利润 | 80,129,035 | 76,900,202 | 23,989,544 | 2,136,175 |
| 所有者权益合计 | 210,500,395 | 239,923,227 | 83,432,419 | 82,776,667 |
| 负债和所有者权益总计 | 217,223,074 | 246,290,533 | 84,968,986 | 84,123,279 |
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