基金经理：张圣贤
| 单位净值:1.1571 | 净值增长率:-1.38% | 净值增长率:-1.38% | 累计净值:1.1571 | 截止日期:2025/3/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,498,273 | 7,957,231 | 2,631,522 | 5,065,981 |
| 结算备付金 | 68,695 | 170,913 | 94,407 | 175,413 |
| 存出保证金 | 25,036 | 23,993 | 39,208 | 21,438 |
| 交易性金融资产 | 95,754,986 | 114,854,696 | 53,057,112 | 84,603,706 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 94,339,475 | 114,754,173 | 52,548,122 | 84,093,601 |
| 债券投资 | 1,415,511 | 100,523 | 508,989 | 510,105 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 69,403 | 697,014 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,399,716 | 1,769,913 | 1,377,128 | 2,194,189 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 104,746,706 | 124,776,747 | 57,268,779 | 92,757,740 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,325,008 | - | 785,381 | 2,270,971 |
| 应付赎回款 | 2,232,163 | 3,343,084 | 688,713 | 716,671 |
| 应付管理人报酬 | 2,195 | 2,571 | 1,352 | 2,173 |
| 应付托管费 | 439 | 514 | 270 | 435 |
| 应付销售服务费 | 12,484 | 15,785 | 7,450 | 12,191 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 184,409 | 108,000 | 89,767 | 45,039 |
| 负债合计 | 4,756,698 | 3,469,954 | 1,572,934 | 3,047,479 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 114,910,810 | 139,320,645 | 59,661,211 | 104,922,713 |
| 未分配利润 | -14,920,801 | -18,013,851 | -3,965,366 | -15,212,451 |
| 所有者权益合计 | 99,990,009 | 121,306,793 | 55,695,845 | 89,710,262 |
| 负债和所有者权益总计 | 104,746,706 | 124,776,747 | 57,268,779 | 92,757,740 |
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