单位(元)富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,498,273 |
7,957,231 |
2,631,522 |
5,065,981 |
结算备付金 |
68,695 |
170,913 |
94,407 |
175,413 |
存出保证金 |
25,036 |
23,993 |
39,208 |
21,438 |
交易性金融资产 |
95,754,986 |
114,854,696 |
53,057,112 |
84,603,706 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
94,339,475 |
114,754,173 |
52,548,122 |
84,093,601 |
债券投资 |
1,415,511 |
100,523 |
508,989 |
510,105 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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69,403 |
697,014 |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
2,399,716 |
1,769,913 |
1,377,128 |
2,194,189 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
104,746,706 |
124,776,747 |
57,268,779 |
92,757,740 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
2,325,008 |
- |
785,381 |
2,270,971 |
应付赎回款 |
2,232,163 |
3,343,084 |
688,713 |
716,671 |
应付管理人报酬 |
2,195 |
2,571 |
1,352 |
2,173 |
应付托管费 |
439 |
514 |
270 |
435 |
应付销售服务费 |
12,484 |
15,785 |
7,450 |
12,191 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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- |
其他负债 |
184,409 |
108,000 |
89,767 |
45,039 |
负债合计 |
4,756,698 |
3,469,954 |
1,572,934 |
3,047,479 |
所有者权益 |
实收基金 |
114,910,810 |
139,320,645 |
59,661,211 |
104,922,713 |
未分配利润 |
-14,920,801 |
-18,013,851 |
-3,965,366 |
-15,212,451 |
所有者权益合计 |
99,990,009 |
121,306,793 |
55,695,845 |
89,710,262 |
负债和所有者权益总计 |
104,746,706 |
124,776,747 |
57,268,779 |
92,757,740 |
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