基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.2306 | 净值增长率:1.68% | 累计净值:1.2306 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,056,071 | 12,319,126 | 3,250,044 | 1,415,556 |
| 结算备付金 | 13,249,995 | 8,002,123 | 6,992,439 | 2,048,430 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 349,984,570 | 186,339,495 | 202,594,877 | 115,061,951 |
| 其中：股票投资 | 345,942,067 | 182,312,734 | 198,544,341 | 111,003,961 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,042,503 | 4,026,761 | 4,050,536 | 4,057,990 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -953 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 9,759,895 | 4,158,240 | 3,698,224 | 1,072,989 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 377,049,578 | 210,818,984 | 216,535,583 | 119,598,925 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 7,482,132 | 19,049,229 | 5,344,457 | 2,080,976 |
| 应付管理人报酬 | 164,208 | 76,395 | 92,853 | 51,432 |
| 应付托管费 | 32,842 | 15,279 | 18,571 | 10,286 |
| 应付销售服务费 | 66,053 | 28,401 | 33,760 | 21,086 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 36,280 | 77,452 | 116,149 | 69,617 |
| 负债合计 | 7,781,514 | 19,246,756 | 5,605,789 | 2,233,398 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 273,736,279 | 154,550,451 | 167,017,235 | 136,781,845 |
| 未分配利润 | 95,531,785 | 37,021,776 | 43,912,559 | -19,416,319 |
| 所有者权益合计 | 369,268,064 | 191,572,227 | 210,929,794 | 117,365,526 |
| 负债和所有者权益总计 | 377,049,578 | 210,818,984 | 216,535,583 | 119,598,925 |
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