基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.2314 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:1.2314 | 截止日期:2025/3/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,415,556 | 1,825,916 | 1,664,846 | 1,039,942 |
| 结算备付金 | 2,048,430 | 2,197,926 | 2,895,341 | 972,448 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 115,061,951 | 107,072,035 | 117,153,744 | 30,016,575 |
| 其中：股票投资 | 111,003,961 | 104,528,694 | 114,022,406 | 29,508,345 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,057,990 | 2,543,341 | 3,131,338 | 508,230 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,072,989 | 2,914,239 | 2,232,027 | 1,604,156 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 119,598,925 | 114,010,115 | 123,945,957 | 33,633,120 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,080,976 | 3,225,499 | 3,290,192 | 1,827,542 |
| 应付管理人报酬 | 51,432 | 43,580 | 42,993 | 12,499 |
| 应付托管费 | 10,286 | 8,716 | 8,599 | 2,500 |
| 应付销售服务费 | 21,086 | 16,241 | 16,572 | 3,297 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 69,617 | 120,014 | 14,892 | 30,012 |
| 负债合计 | 2,233,398 | 3,414,049 | 3,373,248 | 1,875,849 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 136,781,845 | 113,749,674 | 124,366,419 | 33,251,008 |
| 未分配利润 | -19,416,319 | -3,153,607 | -3,793,710 | -1,493,737 |
| 所有者权益合计 | 117,365,526 | 110,596,066 | 120,572,709 | 31,757,271 |
| 负债和所有者权益总计 | 119,598,925 | 114,010,115 | 123,945,957 | 33,633,120 |
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