单位(元)宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,415,556 |
1,825,916 |
1,664,846 |
1,039,942 |
结算备付金 |
2,048,430 |
2,197,926 |
2,895,341 |
972,448 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
115,061,951 |
107,072,035 |
117,153,744 |
30,016,575 |
其中:股票投资 |
111,003,961 |
104,528,694 |
114,022,406 |
29,508,345 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,057,990 |
2,543,341 |
3,131,338 |
508,230 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
1,072,989 |
2,914,239 |
2,232,027 |
1,604,156 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
119,598,925 |
114,010,115 |
123,945,957 |
33,633,120 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
2,080,976 |
3,225,499 |
3,290,192 |
1,827,542 |
应付管理人报酬 |
51,432 |
43,580 |
42,993 |
12,499 |
应付托管费 |
10,286 |
8,716 |
8,599 |
2,500 |
应付销售服务费 |
21,086 |
16,241 |
16,572 |
3,297 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
69,617 |
120,014 |
14,892 |
30,012 |
负债合计 |
2,233,398 |
3,414,049 |
3,373,248 |
1,875,849 |
所有者权益 |
实收基金 |
136,781,845 |
113,749,674 |
124,366,419 |
33,251,008 |
未分配利润 |
-19,416,319 |
-3,153,607 |
-3,793,710 |
-1,493,737 |
所有者权益合计 |
117,365,526 |
110,596,066 |
120,572,709 |
31,757,271 |
负债和所有者权益总计 |
119,598,925 |
114,010,115 |
123,945,957 |
33,633,120 |
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