基金经理：邢军亮
| 单位净值:6.2392 | 净值增长率:-2.97% | 净值增长率:-2.97% | 累计净值:6.2392 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银行业轮动混合C(015850)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 98,763,355 | 94,589,606 | 87,256,987 | 99,095,438 |
| 结算备付金 | 1,818,488 | 2,095,433 | 5,798,306 | 4,302,644 |
| 存出保证金 | 150,198 | 324,375 | 509,129 | 548,676 |
| 交易性金融资产 | 376,869,121 | 522,957,774 | 821,538,504 | 619,464,155 |
| 其中：股票投资 | 376,869,121 | 522,957,774 | 821,538,504 | 619,464,155 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 9,249,391 | 17,810,556 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 72,583 | 324,493 | 317,858 | 91,797 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 477,673,745 | 629,541,073 | 933,231,341 | 723,502,710 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 6,116,475 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,055,724 | 542,668 | 1,424,565 | 499,440 |
| 应付管理人报酬 | 491,974 | 651,636 | 1,217,680 | 879,985 |
| 应付托管费 | 81,996 | 108,606 | 202,947 | 146,664 |
| 应付销售服务费 | 21,552 | 62,973 | 105,447 | 11,984 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,585,646 | 1,659,523 | 4,886,261 | 2,684,735 |
| 负债合计 | 3,236,891 | 9,141,881 | 7,836,900 | 4,222,809 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 79,327,258 | 96,238,111 | 120,136,053 | 101,676,448 |
| 未分配利润 | 395,109,596 | 524,161,081 | 805,258,388 | 617,603,454 |
| 所有者权益合计 | 474,436,854 | 620,399,192 | 925,394,442 | 719,279,902 |
| 负债和所有者权益总计 | 477,673,745 | 629,541,073 | 933,231,341 | 723,502,710 |
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