单位(元)农银行业轮动混合C(015850)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
87,256,987 |
99,095,438 |
80,621,408 |
结算备付金 |
5,798,306 |
4,302,644 |
2,095,263 |
存出保证金 |
509,129 |
548,676 |
329,671 |
交易性金融资产 |
821,538,504 |
619,464,155 |
596,774,688 |
其中:股票投资 |
821,538,504 |
619,464,155 |
596,774,688 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
17,810,556 |
- |
7,056,960 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
317,858 |
91,797 |
1,426,947 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
933,231,341 |
723,502,710 |
688,304,937 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
10,231,414 |
应付赎回款 |
1,424,565 |
499,440 |
6,137,311 |
应付管理人报酬 |
1,217,680 |
879,985 |
787,217 |
应付托管费 |
202,947 |
146,664 |
131,203 |
应付销售服务费 |
105,447 |
11,984 |
3,972 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
4,886,261 |
2,684,735 |
1,711,721 |
负债合计 |
7,836,900 |
4,222,809 |
19,002,839 |
所有者权益 |
实收基金 |
120,136,053 |
101,676,448 |
88,144,333 |
未分配利润 |
805,258,388 |
617,603,454 |
581,157,766 |
所有者权益合计 |
925,394,442 |
719,279,902 |
669,302,099 |
负债和所有者权益总计 |
933,231,341 |
723,502,710 |
688,304,937 |
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