基金经理：邢军亮
| 单位净值:6.5597 | 净值增长率:1.66% | 累计净值:6.5597 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银行业轮动混合C(015850)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 87,256,987 | 99,095,438 | 80,621,408 | |
| 结算备付金 | 5,798,306 | 4,302,644 | 2,095,263 | |
| 存出保证金 | 509,129 | 548,676 | 329,671 | |
| 交易性金融资产 | 821,538,504 | 619,464,155 | 596,774,688 | |
| 其中：股票投资 | 821,538,504 | 619,464,155 | 596,774,688 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 17,810,556 | - | 7,056,960 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 317,858 | 91,797 | 1,426,947 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 933,231,341 | 723,502,710 | 688,304,937 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | 10,231,414 | |
| 应付赎回款 | 1,424,565 | 499,440 | 6,137,311 | |
| 应付管理人报酬 | 1,217,680 | 879,985 | 787,217 | |
| 应付托管费 | 202,947 | 146,664 | 131,203 | |
| 应付销售服务费 | 105,447 | 11,984 | 3,972 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 4,886,261 | 2,684,735 | 1,711,721 | |
| 负债合计 | 7,836,900 | 4,222,809 | 19,002,839 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 120,136,053 | 101,676,448 | 88,144,333 | |
| 未分配利润 | 805,258,388 | 617,603,454 | 581,157,766 | |
| 所有者权益合计 | 925,394,442 | 719,279,902 | 669,302,099 | |
| 负债和所有者权益总计 | 933,231,341 | 723,502,710 | 688,304,937 | |
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