单位(元)宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C(015821)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
168,481 |
241,354 |
209,872 |
| 结算备付金 |
1,113,784 |
1,173,727 |
1,415,561 |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
18,714,188 |
21,214,036 |
25,032,716 |
| 其中：股票投资 |
18,612,369 |
21,214,036 |
25,032,716 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
101,819 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
3,751 |
- |
4,014 |
| 应收申购款 |
17,892 |
48,861 |
69,702 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
20,018,095 |
22,677,977 |
26,731,866 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
115,905 |
137,310 |
160,049 |
| 应付管理人报酬 |
8,316 |
9,429 |
11,478 |
| 应付托管费 |
1,663 |
1,886 |
2,296 |
| 应付销售服务费 |
1,781 |
2,242 |
3,008 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
14,919 |
30,003 |
39,676 |
| 负债合计 |
142,583 |
180,869 |
216,508 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
21,784,147 |
24,156,775 |
25,896,778 |
| 未分配利润 |
-1,908,636 |
-1,659,666 |
618,581 |
| 所有者权益合计 |
19,875,512 |
22,497,109 |
26,515,358 |
| 负债和所有者权益总计 |
20,018,095 |
22,677,977 |
26,731,866 |
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