基金经理：
| 单位净值:1.4287 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.4287 | 截止日期:2025/11/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C(015821)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/11/23 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,236,910 | 1,139,741 | 133,130 | 168,481 |
| 结算备付金 | 1,619,441 | 1,496,767 | 12,786,896 | 1,113,784 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 30,986,498 | 37,149,209 | 36,293,079 | 18,714,188 |
| 其中：股票投资 | 30,683,604 | 36,847,887 | 36,191,815 | 18,612,369 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 302,894 | 301,322 | 101,263 | 101,819 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 851,121 | 146,389 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 70,882 | - | 3,751 |
| 应收申购款 | - | 95,644 | 10,407 | 17,892 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 34,693,970 | 40,098,632 | 49,223,513 | 20,018,095 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 7,660,061 | - |
| 应付赎回款 | 2,336,204 | 1,234,889 | 238,411 | 115,905 |
| 应付管理人报酬 | 13,695 | 16,263 | 9,489 | 8,316 |
| 应付托管费 | 2,739 | 3,253 | 1,898 | 1,663 |
| 应付销售服务费 | 2,496 | 4,211 | 1,555 | 1,781 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 6,043 | 2,232 | 1,800 | 14,919 |
| 负债合计 | 2,361,177 | 1,260,848 | 7,913,213 | 142,583 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 22,523,180 | 30,798,605 | 36,756,439 | 21,784,147 |
| 未分配利润 | 9,809,613 | 8,039,179 | 4,553,861 | -1,908,636 |
| 所有者权益合计 | 32,332,793 | 38,837,784 | 41,310,300 | 19,875,512 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,693,970 | 40,098,632 | 49,223,513 | 20,018,095 |
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