基金经理：金御
| 单位净值:1.0270 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1036 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管睿盈债券A(015818)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,558,549 | 5,899,747 | 8,267,719 | 4,096,190 |
| 结算备付金 | 6,893 | 6,849 | 4,805 | 303,563 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,807,855,542 | 3,361,294,152 | 3,075,122,003 | 2,276,193,023 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,807,855,542 | 3,361,294,152 | 3,075,122,003 | 2,276,193,023 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 441,804,678 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,510 | 30,080 | 33,815 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,810,423,493 | 3,367,230,828 | 3,083,428,342 | 2,722,397,453 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 623,038,855 | 612,570,971 | 320,025,185 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,948 | 129,499 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 618,278 | 683,264 | 697,235 | 666,517 |
| 应付托管费 | 206,093 | 227,755 | 232,412 | 222,172 |
| 应付销售服务费 | 160 | 72 | 1 | 0 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,818 | 2,270 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 236,569 | 140,225 | 228,510 | 156,867 |
| 负债合计 | 624,103,719 | 613,754,055 | 321,183,342 | 1,045,557 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,147,261,366 | 2,634,522,578 | 2,633,402,648 | 2,633,274,385 |
| 未分配利润 | 39,058,408 | 118,954,196 | 128,842,352 | 88,077,512 |
| 所有者权益合计 | 2,186,319,774 | 2,753,476,774 | 2,762,245,000 | 2,721,351,897 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,810,423,493 | 3,367,230,828 | 3,083,428,342 | 2,722,397,453 |
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