基金经理：
| 单位净值:0.9945 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9945 | 截止日期:2025/8/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/8/25 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,769,595 | 614,480 | 1,395,343 | 2,386,545 |
| 结算备付金 | 95,979 | 54,073 | 88,437 | 34,035 |
| 存出保证金 | 8,888 | 10,217 | 12,346 | 9,158 |
| 交易性金融资产 | 13,863,758 | 19,923,663 | 25,243,290 | 28,191,075 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 13,863,758 | 19,013,058 | 24,125,196 | 27,073,266 |
| 债券投资 | - | 910,605 | 1,118,093 | 1,117,809 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 500,000 | 499,966 | 300,000 |
| 应收证券清算款 | 272,853 | 321,488 | 118,859 | 23,843 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 17,011,073 | 21,423,921 | 27,358,239 | 30,944,657 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 76,063 | - | 679,985 |
| 应付赎回款 | 1,155,953 | - | 394,202 | 17,894 |
| 应付管理人报酬 | 8,101 | 11,935 | 15,429 | 15,773 |
| 应付托管费 | 2,025 | 2,984 | 3,857 | 4,042 |
| 应付销售服务费 | 17 | 66 | 61 | 55 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 14,000 | 4,463 | 59,000 | 54,808 |
| 负债合计 | 1,180,096 | 95,512 | 472,549 | 772,556 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,918,229 | 21,744,682 | 27,759,266 | 32,462,727 |
| 未分配利润 | -87,252 | -416,273 | -873,575 | -2,290,626 |
| 所有者权益合计 | 15,830,977 | 21,328,409 | 26,885,690 | 30,172,101 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,011,073 | 21,423,921 | 27,358,239 | 30,944,657 |
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