单位(元)国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,491,674 |
2,712,700 |
结算备付金 |
29,168 |
80,663 |
存出保证金 |
4,782 |
406 |
交易性金融资产 |
48,110,305 |
68,177,366 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
45,861,090 |
64,208,337 |
债券投资 |
2,249,215 |
3,969,029 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
430,186 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
117,724 |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
52,066,115 |
71,088,859 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
80,716 |
- |
应付赎回款 |
413,527 |
- |
应付管理人报酬 |
27,383 |
38,576 |
应付托管费 |
6,772 |
9,488 |
应付销售服务费 |
59 |
60 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
49,589 |
70,000 |
负债合计 |
578,046 |
118,125 |
所有者权益 |
实收基金 |
52,133,110 |
72,227,113 |
未分配利润 |
-645,041 |
-1,256,379 |
所有者权益合计 |
51,488,070 |
70,970,734 |
负债和所有者权益总计 |
52,066,115 |
71,088,859 |
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