基金经理：
| 单位净值:0.5272 | 净值增长率:-10.11% | 净值增长率:-10.11% | 累计净值:0.5272 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 44,159,236 | 45,629,017 | 57,012,588 | 43,699,436 |
| 结算备付金 | 403,566 | 238,753 | 519,627 | 561,521 |
| 存出保证金 | 159,852 | 66,300 | 188,999 | 449,226 |
| 交易性金融资产 | 700,233,826 | 775,527,336 | 957,803,033 | 688,123,378 |
| 其中：股票投资 | 6,915,519 | 8,550,031 | 11,414,149 | 12,877,378 |
| 基金投资 | 693,318,306 | 766,977,305 | 946,388,884 | 675,246,000 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 110,216 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,095,682 | 11,729,281 | 2,684,634 | 2,134,920 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 748,052,163 | 833,190,687 | 1,018,208,881 | 735,078,697 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 9,645,462 | 14,956,168 | 8,527,038 | 6,283,464 |
| 应付管理人报酬 | 6,228 | 6,380 | 8,147 | 7,609 |
| 应付托管费 | 2,076 | 2,127 | 2,716 | 2,536 |
| 应付销售服务费 | 112,490 | 112,881 | 135,007 | 102,785 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 125,597 | 190,191 | 268,446 | 322,053 |
| 负债合计 | 9,891,854 | 15,267,748 | 8,941,353 | 6,718,447 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,781,976,105 | 1,636,346,920 | 1,544,155,612 | 1,004,471,975 |
| 未分配利润 | -1,043,815,796 | -818,423,981 | -534,888,084 | -276,111,726 |
| 所有者权益合计 | 738,160,309 | 817,922,939 | 1,009,267,528 | 728,360,249 |
| 负债和所有者权益总计 | 748,052,163 | 833,190,687 | 1,018,208,881 | 735,078,697 |
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