基金经理：董瑾
| 单位净值:0.8527 | 净值增长率:-2.24% | 净值增长率:-2.24% | 累计净值:0.8527 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 64,119,978 | 50,890,017 | 44,159,236 | 45,629,017 |
| 结算备付金 | 55,263 | 306,111 | 403,566 | 238,753 |
| 存出保证金 | 72,325 | 245,565 | 159,852 | 66,300 |
| 交易性金融资产 | 759,975,481 | 783,315,623 | 700,233,826 | 775,527,336 |
| 其中：股票投资 | - | - | 6,915,519 | 8,550,031 |
| 基金投资 | 759,975,481 | 783,315,623 | 693,318,306 | 766,977,305 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,685,886 | 1,763,077 | 3,095,682 | 11,729,281 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 831,908,933 | 836,520,393 | 748,052,163 | 833,190,687 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 28,008,568 | 7,187,455 | 9,645,462 | 14,956,168 |
| 应付管理人报酬 | 5,363 | 6,284 | 6,228 | 6,380 |
| 应付托管费 | 1,788 | 2,095 | 2,076 | 2,127 |
| 应付销售服务费 | 102,636 | 122,932 | 112,490 | 112,881 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,260 | 195,083 | 125,597 | 190,191 |
| 负债合计 | 28,207,614 | 7,513,848 | 9,891,854 | 15,267,748 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,591,072,780 | 1,675,522,313 | 1,781,976,105 | 1,636,346,920 |
| 未分配利润 | -787,371,461 | -846,515,768 | -1,043,815,796 | -818,423,981 |
| 所有者权益合计 | 803,701,319 | 829,006,545 | 738,160,309 | 817,922,939 |
| 负债和所有者权益总计 | 831,908,933 | 836,520,393 | 748,052,163 | 833,190,687 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。