基金经理：李怡文
| 单位净值:1.0766 | 净值增长率:-1.38% | 净值增长率:-1.38% | 累计净值:1.0766 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城景颐尊利债券C(015806)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,450,583 | 5,185,272 | 5,916,070 | 3,466,728 |
| 结算备付金 | 10,245,251 | 3,778,078 | 1,738,276 | 640,842 |
| 存出保证金 | 109,743 | 50,884 | 119,775 | 107,307 |
| 交易性金融资产 | 3,064,779,236 | 1,202,902,640 | 1,692,775,348 | 3,064,359,776 |
| 其中：股票投资 | 532,342,222 | 194,566,481 | 281,375,800 | 486,646,138 |
| 基金投资 | - | - | - | 4,224,536 |
| 债券投资 | 2,532,437,014 | 1,008,336,160 | 1,411,399,547 | 2,573,489,102 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 367,774 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 31,540,356 | 19,502,943 | 11,487,178 | - |
| 应收证券清算款 | 39,064,603 | 8,956,523 | 10,106,456 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 2,469,583 | 21,120 | 5,058,714 | - |
| 应收申购款 | 75,684 | 2,107 | 99,637 | 10,941 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,152,102,811 | 1,240,399,568 | 1,727,301,454 | 3,068,585,593 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 222,240,297 | 212,193,731 | 226,175,626 | 248,120,290 |
| 应付证券清算款 | 19,679,373 | 10,430,905 | - | 33 |
| 应付赎回款 | 22,401,176 | 12,004,221 | 12,926,933 | 4,909,428 |
| 应付管理人报酬 | 1,617,758 | 602,735 | 889,477 | 1,702,157 |
| 应付托管费 | 346,662 | 129,157 | 190,602 | 364,748 |
| 应付销售服务费 | 248,893 | 23,557 | 37,364 | 75,843 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 43,202 | 37,947 | 26,647 | 82,275 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 659,625 | 363,179 | 428,957 | 565,471 |
| 负债合计 | 267,236,986 | 235,785,432 | 240,675,607 | 255,820,245 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,719,155,606 | 984,139,330 | 1,469,636,082 | 2,819,656,284 |
| 未分配利润 | 165,710,219 | 20,474,806 | 16,989,765 | -6,890,935 |
| 所有者权益合计 | 2,884,865,825 | 1,004,614,136 | 1,486,625,846 | 2,812,765,349 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,152,102,811 | 1,240,399,568 | 1,727,301,454 | 3,068,585,593 |
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