基金经理：
| 单位净值:0.6516 | 累计净值:0.6516 | 截止日期:2025/5/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家新能源主题混合发起式A(015796)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/5/31 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,096,098 | 3,427,448 | 3,178,098 | 10,274,653 |
| 结算备付金 | 895,657 | 177,354 | 129,197 | 87,832 |
| 存出保证金 | 25,120 | 25,704 | 32,166 | 47,731 |
| 交易性金融资产 | 17,744,675 | 30,268,947 | 30,018,953 | 41,356,107 |
| 其中：股票投资 | 17,744,675 | 30,268,947 | 30,018,953 | 41,356,107 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 9,247 |
| 应收申购款 | 158,568 | 100,871 | 23,940 | 75,232 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 26,920,118 | 34,000,323 | 33,382,354 | 51,850,801 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 应付赎回款 | 4,062,737 | 383,704 | 82,667 | 227,896 |
| 应付管理人报酬 | 33,492 | 38,130 | 35,274 | 54,196 |
| 应付托管费 | 5,582 | 6,355 | 5,879 | 9,033 |
| 应付销售服务费 | 7,829 | 7,955 | 7,768 | 13,269 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 60,010 | 90,034 | 171,446 | 176,339 |
| 负债合计 | 4,169,650 | 526,180 | 303,035 | 480,734 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 35,157,780 | 46,968,140 | 48,188,181 | 59,301,087 |
| 未分配利润 | -12,407,312 | -13,493,997 | -15,108,862 | -7,931,020 |
| 所有者权益合计 | 22,750,468 | 33,474,143 | 33,079,319 | 51,370,067 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,920,118 | 34,000,323 | 33,382,354 | 51,850,801 |
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