基金经理：张璐
| 单位净值:1.0572 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.0572 | 截止日期:2026/9/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢高端装备智选混合发起A(015789)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,258,136,565 | 1,326,604,157 | 30,706,752 | 16,029,692 |
| 结算备付金 | 27,063,006 | 1,405,093 | 1,039,898 | 995,803 |
| 存出保证金 | 9,158,304 | 374,685 | 226,989 | 62,459 |
| 交易性金融资产 | 11,580,088,646 | 9,301,538,181 | 529,137,801 | 199,657,134 |
| 其中：股票投资 | 11,580,088,646 | 9,246,588,935 | 529,137,801 | 199,353,344 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 54,949,246 | - | 303,790 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 179,949,732 | 42,455,628 | 7,925,518 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 76,583,417 | 1,066,369,877 | 3,174,580 | 7,014,298 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 13,130,979,669 | 11,738,747,622 | 572,211,538 | 223,759,385 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 18,895,214 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 336,548,927 | 4,389,509 | 7,702,440 |
| 应付赎回款 | 173,941,337 | 1,605,908,689 | 5,693,777 | 3,261,129 |
| 应付管理人报酬 | 14,259,271 | 3,678,609 | 522,649 | 208,464 |
| 应付托管费 | 2,376,545 | 613,102 | 87,108 | 34,744 |
| 应付销售服务费 | 4,074,260 | 1,117,769 | 138,892 | 58,393 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 12,935,014 | 7,384,383 | 391,272 | 324,255 |
| 负债合计 | 207,586,427 | 1,974,146,693 | 11,223,208 | 11,589,425 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,731,261,859 | 6,851,637,789 | 691,393,948 | 288,555,260 |
| 未分配利润 | 4,192,131,384 | 2,912,963,139 | -130,405,619 | -76,385,299 |
| 所有者权益合计 | 12,923,393,243 | 9,764,600,928 | 560,988,330 | 212,169,961 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,130,979,669 | 11,738,747,622 | 572,211,538 | 223,759,385 |
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