基金经理：施红俊
| 单位净值:1.4993 | 净值增长率:-1.81% | 净值增长率:-1.81% | 累计净值:1.4993 | 截止日期:2025/11/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C(015788)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 243,224 | 245,235 | 242,170 | 53,820 |
| 结算备付金 | 199,658 | 592,349 | 322,409 | 304,920 |
| 存出保证金 | 22,687 | 24,044 | 9,734 | 16,951 |
| 交易性金融资产 | 218,076,396 | 252,213,393 | 176,123,152 | 273,903,279 |
| 其中：股票投资 | - | 4,152 | - | - |
| 基金投资 | 206,407,702 | 237,884,946 | 166,697,844 | 259,290,351 |
| 债券投资 | 11,668,694 | 14,324,296 | 9,425,308 | 14,612,928 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 191,000 | -207 | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,255,498 | 2,349,746 | 382,802 | 313,515 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,662,023 | 3,269,493 | 506,333 | 1,051,641 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 224,650,486 | 258,694,054 | 177,586,600 | 275,644,127 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 300,000 | 4,110,000 | 2,479,760 |
| 应付证券清算款 | 23,726 | 32,654 | - | - |
| 应付赎回款 | 7,304,994 | 7,174,451 | 1,031,314 | 2,889,615 |
| 应付管理人报酬 | 4,185 | 5,213 | 2,104 | 5,447 |
| 应付托管费 | 837 | 1,043 | 421 | 1,089 |
| 应付销售服务费 | 57,334 | 68,843 | 48,431 | 76,372 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 40 | 1,747 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 125,914 | 176,074 | 92,853 | 151,560 |
| 负债合计 | 7,517,030 | 7,760,025 | 5,285,123 | 5,603,843 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 183,811,564 | 214,095,386 | 210,731,549 | 284,614,394 |
| 未分配利润 | 33,321,893 | 36,838,642 | -38,430,072 | -14,574,110 |
| 所有者权益合计 | 217,133,457 | 250,934,028 | 172,301,477 | 270,040,284 |
| 负债和所有者权益总计 | 224,650,486 | 258,694,054 | 177,586,600 | 275,644,127 |
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