基金经理：王鹏
| 单位净值:1.4410 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:1.4410 | 截止日期:2026/7/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投中证1000指数增强A(015784)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 53,811,366 | 26,842,223 | 27,512,202 | 28,789,636 |
| 结算备付金 | 3,305,156 | 38,602 | 437,595 | 6,416,596 |
| 存出保证金 | 4,149,850 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 304,996,869 | 316,718,456 | 337,931,329 | 353,000,745 |
| 其中：股票投资 | 304,996,869 | 316,655,455 | 337,931,329 | 353,000,745 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 63,001 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 300,666 | 744,977 | 1,151,155 | 960,740 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 366,563,907 | 344,344,258 | 367,032,280 | 389,167,718 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 0 | - |
| 应付赎回款 | 2,489,185 | 7,384,720 | 2,170,193 | 1,024,953 |
| 应付管理人报酬 | 312,828 | 278,095 | 322,255 | 323,371 |
| 应付托管费 | 31,283 | 27,810 | 32,226 | 32,337 |
| 应付销售服务费 | 49,226 | 36,464 | 39,863 | 46,285 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 45,322 | 1 | - | 18 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 138,524 | 121,736 | 158,205 | 113,704 |
| 负债合计 | 3,066,368 | 7,848,825 | 2,722,742 | 1,540,667 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 265,291,969 | 291,446,395 | 352,979,841 | 456,550,349 |
| 未分配利润 | 98,205,570 | 45,049,038 | 11,329,697 | -68,923,298 |
| 所有者权益合计 | 363,497,539 | 336,495,433 | 364,309,538 | 387,627,051 |
| 负债和所有者权益总计 | 366,563,907 | 344,344,258 | 367,032,280 | 389,167,718 |
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