基金经理：鲍无可
| 单位净值:1.5235 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.5235 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:46.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,683,628,981 | 384,643,360 | 878,311,475 | 74,111,784 |
| 结算备付金 | 1,491,845 | 740,658 | 8,468,506 | 608,225 |
| 存出保证金 | 229,303 | 302,668 | 610,106 | 60,685 |
| 交易性金融资产 | 4,781,032,235 | 3,988,901,157 | 4,141,180,148 | 809,311,254 |
| 其中：股票投资 | 4,781,032,235 | 3,988,901,157 | 4,141,180,148 | 809,311,254 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,655,003,000 | 120,117,962 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 886,735 | - | 322,709 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 19,046,123 | - | 31,929,520 | - |
| 应收申购款 | 50,109,546 | 15,466,621 | 14,660,119 | 602,588 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 13,190,541,033 | 4,511,059,161 | 5,075,159,874 | 885,017,243 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,720,973,266 | 216 | 15,861,386 | 73 |
| 应付赎回款 | 90,453,326 | 16,948,372 | 18,865,128 | 874,911 |
| 应付管理人报酬 | 8,833,244 | 4,511,927 | 6,059,630 | 1,038,398 |
| 应付托管费 | 1,472,207 | 751,988 | 1,009,938 | 173,066 |
| 应付销售服务费 | 1,528,313 | 809,131 | 926,064 | 62,549 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,137,421 | 1,653,040 | 3,626,446 | 584,868 |
| 负债合计 | 3,824,397,778 | 24,674,673 | 46,348,593 | 2,733,865 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,809,222,866 | 3,301,119,216 | 3,747,378,171 | 750,772,772 |
| 未分配利润 | 3,556,920,389 | 1,185,265,272 | 1,281,433,111 | 131,510,606 |
| 所有者权益合计 | 9,366,143,255 | 4,486,384,488 | 5,028,811,282 | 882,283,378 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,190,541,033 | 4,511,059,161 | 5,075,159,874 | 885,017,243 |
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