基金经理：刘亮
| 单位净值:1.7074 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.7074 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信多利混合E(015774)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,654,685 | 9,220,572 | 4,005,808 | 8,882,352 |
| 结算备付金 | 262,633 | 104,704 | 151,392 | 132,556 |
| 存出保证金 | 104,689 | 34,983 | 33,983 | 25,142 |
| 交易性金融资产 | 150,258,642 | 119,175,099 | 64,628,185 | 56,231,955 |
| 其中：股票投资 | 150,258,642 | 116,136,982 | 61,604,900 | 52,271,057 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 3,038,117 | 3,023,285 | 3,960,899 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 299,840 | 1,352,863 | - | 326,584 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 440,801 | 131,090 | - | - |
| 应收申购款 | 173,283 | 159,314 | 5,514 | 7,266 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 183,194,574 | 130,178,625 | 68,824,881 | 65,605,855 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,455 | 569,187 | 1,021,495 | 259,851 |
| 应付赎回款 | 309,677 | 1,522,980 | 14,198 | 45,050 |
| 应付管理人报酬 | 189,280 | 122,462 | 68,166 | 66,220 |
| 应付托管费 | 31,547 | 20,410 | 11,361 | 11,037 |
| 应付销售服务费 | 48,605 | 17,250 | 151 | 186 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 329,527 | 220,539 | 253,104 | 134,122 |
| 负债合计 | 910,090 | 2,472,828 | 1,368,474 | 516,466 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 99,432,768 | 66,045,129 | 45,921,225 | 50,953,158 |
| 未分配利润 | 82,851,715 | 61,660,668 | 21,535,181 | 14,136,231 |
| 所有者权益合计 | 182,284,483 | 127,705,797 | 67,456,406 | 65,089,389 |
| 负债和所有者权益总计 | 183,194,574 | 130,178,625 | 68,824,881 | 65,605,855 |
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